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BILAN FINANCIERE LERINS 2016 Siren 401628110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35135	28955	6180	72
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8839193	1351289	7487904	7701845
Créances rattachées à des participations	25888234	392989	25495245	22626823
Autres titres immobilisés				
Prêts	213558		213558	234012
Autres immobilisations financières	1741		1741	
TOTAL (I)	34977861	1773233	33204627	30562751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2368573		2368573	2032530
Autres créances	6646090		6646090	7070532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1988890		1988890	1988981
Disponibilités	605741		605741	719145
Charges constatées d’avance	3963		3963	3524
TOTAL (II)	11613256		11613256	11814712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46591117	1773233	44817884	42377463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	95365		95365	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7591771		7591771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9536		9536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	199		199	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12821415		12454388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672060		367026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21190345		20518285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1921		4572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4530958		6196765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308467		295737	
Dettes fiscales et sociales	435112		388121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18351081		14973983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23627539		21859178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44817884		42377463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23627539		21859178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1921		4572	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	283200	24000	307200	304850
Chiffres d’affaires nets	283200	24000	307200	304850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17615	22595
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			324817	327445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616017	555521
Impôts, taxes et versements assimilés			26487	74695
Salaires et traitements			159440	188809
Charges sociales			68703	78922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			597	3805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221	24
Total des charges d’exploitation (II) 			871464	901776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-546647	-574331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3067	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4159
Produits financiers de participations			848076	1195480
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			675959	137378
Reprises sur provisions et transferts de charges			193154	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				317
Total des produits financiers (V)			1717190	1333174
Dotations financières sur amortissements et provisions			95454	158375
Intérêts et charges assimilées			666284	425420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			761738	583795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			955451	749379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411871	170890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	568		24912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			375	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	568		25287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-568		-20912	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-260756		-217049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045074		1664994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373014		1297968	
BENEFICE OU PERTE	672060		367026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37116		35605	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17615		22595	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31394		6705
Total Immobilisations financières		32404658		2899281
Total Général		32436052		2905986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2964	35135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18713	342500	34942726
Total Général		18713	345464	34977861
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31322	597	2964	28955
AMORTISSEMENTS Total Général	31322	597	2964	28955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1351289
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1841978	95454	193154	1744278
TOTAL GENERAL	1841978	95454	193154	1744278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		95454	193154	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25888234	25888234		
Prêts	213558	213558		
Autres immobilisations financières	1741	1741		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2368573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10066			
T. V. A.	318632			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	346688			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5970504			
Charges constatées d’avance	3963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35122158	35122158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1921	1921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4521573	4521573		
Fournisseurs et comptes rattachés	308467	308467		
Personnel et comptes rattachés	6336	6336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29925	29925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385209	385209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13642	13642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9385	9385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18351081	18351081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23627539	23627539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1919184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel