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BILAN EBENISTERIE GILLES DARNAULT 2017 Siren 401693981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19043	17730	1313	1555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175017	122251	52767	64410
Autres immobilisations corporelles	234714	120873	113841	124590
Immobilisations en cours				20867
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12023		12023	12023
TOTAL (I)	440797	260854	179943	223445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19069		19069	12253
En cours de production de biens	64072		64072	50004
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34355		34355	26827
Marchandises	363349		363349	352316
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100395		100395	60451
Autres créances	18328		18328	81657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	100000
Disponibilités	100174		100174	20209
Charges constatées d’avance	12995		12995	12820
TOTAL (II)	762737		762737	716537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1203533	260854	942680	939982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	66600		66600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93400		93400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles			389197	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273719			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146899		-60477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585618		493720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7595		30543	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7595		30543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562		748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15689		16878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109510		88543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104512		213225	
Dettes fiscales et sociales	119193		91839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349466		415720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	942680		939982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	650035		650035	577105
Production vendue biens	969957		969957	681862
Production vendue services	144599		144599	103604
Chiffres d’affaires nets	1764591		1764591	1362571
				
Production stockée			21596	26261
Production immobilisée				37866
Subventions d’exploitation			13887	6473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7014
Autres produits			118	121
Total des produits d’exploitation (I)			1800192	1440306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			368330	474264
Variation de stock (marchandises)			-11033	-129212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433107	403410
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6816	-5189
Autres achats et charges externes			291773	295204
Impôts, taxes et versements assimilés			26126	22500
Salaires et traitements			378432	301476
Charges sociales			118341	104169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41336	21884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2052	
Autres charges			1755	5928
Total des charges d’exploitation (II) 			1643404	1494434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156788	-54128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1772	7688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	7688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1772	7688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158560	-46440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2101		480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20867			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000			
Total des produits exceptionnels (VII)	47968		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27282		14498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21047		1621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48329		16119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-361		-15639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11300		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1849932		1448475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1703033		1508953	
BENEFICE OU PERTE	146899		-60477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16543		2500
Total Immobilisations corporelles		418899		58113
Total Immobilisations financières		12023		
Total Général		447464		60613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67281	409731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12023
Total Général			67281	440797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14987	2743		17730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209031	38593	4501	243124
AMORTISSEMENTS Total Général	224019	41336	4501	260854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				7595
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30543	2052	25000	7595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30543	2052	25000	7595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2052		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12023			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7212			
T. V. A.	8694			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1922			
Charges constatées d’avance	12995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143741	131718	12023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562	562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104512	104512		
Personnel et comptes rattachés	32954	32954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63317	63317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15262	15262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7659	7659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15689	15689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239956	239956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel