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BILAN DUNITRANS 2018 Siren 401676077
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3150 3150
Fonds commercial 60490 60490 60490
Autres immobilisations incorporelles 108783 38779 70004 91761
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 89038 89038
Installations techniques, matériel et outillage industriels 31118 27881 3237 5224
Autres immobilisations corporelles 1199649 901136 298513 294700
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 343 343 336
Prêts
Autres immobilisations financières 11725 11725 11725
TOTAL (I) 1504296 1059984 444313 464236
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 64492 64492 55802
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 266259 460 265799 313990
Autres créances 77900 77900 46504
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 297014 297014 273599
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 705666 460 705206 689894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2209962 1060444 1149518 1154130
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 90000 90000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9000 9000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 164922 78529
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 73321 104393
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 337243 281922
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 23670
Provisions pour charges
TOTAL (III) 23670
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 438482 453521
Emprunts et dettes financières divers (4) 129668 122368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78164 89782
Dettes fiscales et sociales 164661 182311
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1301 556
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 812276 848538
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1149518 1154130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 552641 517553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172423
Total Immobilisations corporelles 1185606 136462
Total Immobilisations financières 12061 7
Total Général 1370091 136469
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 172423
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2263 1319805
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12068
Total Général 2263 1504296
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20172 21757 41929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 885683 134635 2263 1018055
AMORTISSEMENTS Total Général 905855 156392 2263 1059984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 4
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 23670 23670
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 460 460
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 460 460
TOTAL GENERAL 23670 460 23670 460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 460 23670
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11725 11725
Clients douteux ou litigieux 552 552
Autres créances clients 265707 265707
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 35075 35075
T. V. A. 5128 5128
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 37696 37696
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 355885 355885
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 225 225
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 438257 178623 259634
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 78164 78164
Personnel et comptes rattachés 60326 60326
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43414 43414
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 53257 53257
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7664 7664
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 129668 129668
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1301 1301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 812276 552641 259634
Emprunts souscrits en cours d’exercice 115000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130162
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 18000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24731 20521
Location, charges locatives et de copropriété 80943 79390
Personnel extérieur à l’entreprise 38219 29568
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5227 4838
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 288376 259678
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 437497 393995
Taxe professionnelle 5887 5804
Autres impôts, taxes et versements assimilés 23268 20329
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 29155 26133
Montant de la TVA. collectée 338286 333752
Total TVA. déductible sur biens et services 163649 148421
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel