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BILAN DUNITRANS 2016 Siren 401676077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3150	3150		
Fonds commercial	60490		60490	60490
Autres immobilisations incorporelles	108783		108783	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	89038	89038		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28220	23715	4505	7120
Autres immobilisations corporelles	892732	669324	223408	327580
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	329		329	322
Prêts				
Autres immobilisations financières	11725		11725	11725
TOTAL (I)	1194467	785226	409241	407237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45723		45723	57404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264609		264609	333562
Autres créances	23397		23397	40878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188840		188840	142211
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	522569		522569	574054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717036	785226	931810	981291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11092		6787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85437		24305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195529		130092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21612		29506	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21612		29506	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374749		443232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109255		125218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74081		61830	
Dettes fiscales et sociales	156584		186229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	714669		821693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	931810		981291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454547		492349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2600
Production vendue biens				
Production vendue services	1615578		1615578	1653531
Chiffres d’affaires nets	1615578		1615578	1656131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37343	8485
Autres produits				2747
Total des produits d’exploitation (I)			1652921	1667363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277696	360146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11681	-12940
Autres achats et charges externes			388469	396211
Impôts, taxes et versements assimilés			22966	27107
Salaires et traitements			554217	566063
Charges sociales			107100	113248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160320	152603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21612	29506
Autres charges			1947	987
Total des charges d’exploitation (II) 			1546007	1632931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106914	34432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1113	433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1120	441
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11991	13130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11991	13130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10871	-12689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96043	21743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5024		19000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5024		2563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659066		1686804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573629		1662499	
BENEFICE OU PERTE	85437		24305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7837		8485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63640		108783
Total Immobilisations corporelles		962628		53533
Total Immobilisations financières		12047		7
Total Général		1038315		162323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6171	1009990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12054
Total Général			6171	1194467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3150			3150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627928	160320	6171	782076
AMORTISSEMENTS Total Général	631078	160320	6171	785226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21612
Total Provisions pour risques et charges	29506	21612	29506	21612
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29506	21612	29506	21612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21612	29506	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11725	11725		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7604			
T. V. A.	2946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12847			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299731	299731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374604	114482	260122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74081	74081		
Personnel et comptes rattachés	63406	63406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35072	35072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52007	52007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6099	6099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109255	109255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	714669	454547	260122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121448			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21241		33625	
Location, charges locatives et de copropriété	90926		100104	
Personnel extérieur à l’entreprise	275		879	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2436		17625	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	273590		243978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388469		396211	
Taxe professionnelle	4607		6781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18359		20326	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22966		27107	
Montant de la TVA. collectée	322699		330427	
Total TVA. déductible sur biens et services	138198		157110	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14