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BILAN D.T.V.M. DEPANNAGE 2021 Siren 401663992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8448	8448		
Autres immobilisations corporelles	12671	12350	321	997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	1186
TOTAL (I)	37304	20797	16507	17183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80593		80593	77544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	159		159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85487		85487	75863
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	166239		166239	153407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	203544	20797	182746	170590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			60000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000			
Report à nouveau	-18408		-10193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8810		-8216	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	66901		58092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17967		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3736		3736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61854		53017	
Dettes fiscales et sociales	32288		33346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	115845		112498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182746		170590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	784401		784401	633313
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	784401		784401	633313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4216
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			412	
Autres produits			2542	38
Total des produits d’exploitation (I)			787354	637568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			470593	373855
Variation de stock (marchandises)			-3050	3564
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37667	30270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74313	62489
Impôts, taxes et versements assimilés			14133	12803
Salaires et traitements			137671	119585
Charges sociales			46490	42626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			676	587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			778494	645783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8861	-8216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8810	-8216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	787354		637568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778545		645783	
BENEFICE OU PERTE	8810		-8216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2430	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	412			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		21118		
Total Immobilisations financières		1186		
Total Général		37304		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1186
Total Général				37304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20121	676		20797
AMORTISSEMENTS Total Général	20121	676		20797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1186		1186	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159	159		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345	159	1186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17967	17967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61854	61854		
Personnel et comptes rattachés	17192	17192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7715	7715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6330	6330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3736	3736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	115845	115845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	492			
Location, charges locatives et de copropriété	28495		27330	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3080		4400	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42246		30759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74313		62489	
Taxe professionnelle	1755			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12378		12803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14133		12803	
Montant de la TVA. collectée	165701		125980	
Total TVA. déductible sur biens et services	110218		109305	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5