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BILAN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION LEGRAY 2017 Siren 401604889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6091	4852	1239	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8291	8291		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26094	24804	1289	
Autres immobilisations corporelles	34444	30279	4165	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74920	68226	6693	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25412		25412	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327415		327415	
Autres créances	16952		16952	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78967		78967	
Charges constatées d’avance	1318		1318	
TOTAL (II)	450065		450065	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524985	68226	456758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	136751			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70136			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169069			
Dettes fiscales et sociales	68409			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	456758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241486			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1568995		1568995	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1568995		1568995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3760	
Autres produits			1175	
Total des produits d’exploitation (I)			1577178	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			639363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2794	
Autres achats et charges externes			388695	
Impôts, taxes et versements assimilés			5146	
Salaires et traitements			285272	
Charges sociales			162927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1658	
Total des charges d’exploitation (II) 			1489881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-850	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1966			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1577178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1507042			
BENEFICE OU PERTE	70136			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27675			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3760			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2749			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6091		
Total Immobilisations corporelles		68828		
Total Immobilisations financières				
Total Général		74920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3480	1372		4852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60719	2655		63374
AMORTISSEMENTS Total Général	64199	4028		68226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9765			
T. V. A.	385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608			
Charges constatées d’avance	1318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345686	345686		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	169069	169069		
Personnel et comptes rattachés	11106	11106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26587	26587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30717	30717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112	112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3047	3047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241486	241486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	193698			
Location, charges locatives et de copropriété	38552			
Personnel extérieur à l’entreprise	23179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4494			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388695			
Taxe professionnelle	2663			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2483			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5146			
Montant de la TVA. collectée	199203			
Total TVA. déductible sur biens et services	177002			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9