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BILAN CERTAF CALOR ETUD REALI THERM ACOUS FRIG 2021 Siren 401671748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	458601	447508	11093	17085
Autres immobilisations corporelles	342078	151026	191052	172343
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000	360000	140000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218		8218	8218
TOTAL (I)	1309177	958814	350362	697646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	42500		42500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11515		11515	8982
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	2008485	11365	1997120	2165843
Autres créances	273103		273103	81757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	300000
Disponibilités	719065		719065	1572966
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3654667	11365	3643302	4130548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4963844	970179	3993665	4828194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137992		137992	
Report à nouveau	2704978		2371110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27848		619583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2931318		3189185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2727		2965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507820		714357	
Dettes fiscales et sociales	475072		741676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76728		180012	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1062347		1639009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3993665		4828194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1062347		1639009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75952		75952	546
Production vendue biens				
Production vendue services	5809923		5809923	5871445
Chiffres d’affaires nets	5885875		5885875	5871991
				
Production stockée			42500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30027	118350
Autres produits			3510	4169
Total des produits d’exploitation (I)			5961912	5994510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1573636	1228543
Variation de stock (marchandises)			-2533	-992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231592	1237063
Impôts, taxes et versements assimilés			-4849	113430
Salaires et traitements			1908195	1895700
Charges sociales			617135	594847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57382	43230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10653	2571
Total des charges d’exploitation (II) 			5391211	5114392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			570701	880118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602	938
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			602	938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2241	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2241	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1639	165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			569062	880283
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			35175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35930		30823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	360000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395930		49194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395930		-14019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145284		246682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5962514		6030623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934666		5411041	
BENEFICE OU PERTE	27848		619583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12424		22030	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30027		118350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280		
Total Immobilisations corporelles		730580		70099
Total Immobilisations financières		508218		
Total Général		1239078		70099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				800679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508218
Total Général				1309177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541152	57382		598534
AMORTISSEMENTS Total Général	541432	57382		598814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				360000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11365			11365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11365	360000		371365
TOTAL GENERAL	11365	360000		371365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		360000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218	8218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2008485	2008485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51128	51128		
T. V. A.	212157	212157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9817	9817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2289805	2289805		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	507820	507820		
Personnel et comptes rattachés	114850	114850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140571	140571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18302	18302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101348	101348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102727	102727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76728	76728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1062347	1062347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	285715			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	844924		816178	
Location, charges locatives et de copropriété	58646		82308	
Personnel extérieur à l’entreprise	22435		9505	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28471		29537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19069		68000	
Autres comptes	258047		231535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1231592		1237063	
Taxe professionnelle	-25290		77688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20441		35742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-4849		113430	
Montant de la TVA. collectée	15191		5106	
Total TVA. déductible sur biens et services	339484		305651	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35