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BILAN CERTAF CALOR ETUD REALI THERM ACOUS FRIG 2019 Siren 401671748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	457820	435063	22757	14043
Autres immobilisations corporelles	149490	73143	76347	20924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218		8218	8218
TOTAL (I)	1115808	508486	607321	543185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7991		7991	10237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2078294	11365	2066929	1774349
Autres créances	155428		155428	517613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	925009		925009	451134
Charges constatées d’avance				10000
TOTAL (II)	3466721	11365	3455356	3063333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4582529	519851	4062678	3606517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137992		137992	
Report à nouveau	2181475		2200115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361065		195646	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2741032		2594253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2965		2471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656729		590929	
Dettes fiscales et sociales	506478		338905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155474		79958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321645		1012264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4062678		3606517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321645		1012264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2218		2218	
Production vendue biens				
Production vendue services	6468446		6468446	6557345
Chiffres d’affaires nets	6470663		6470663	6557345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74513	89851
Autres produits			4681	19906
Total des produits d’exploitation (I)			6549857	6667102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1743182	1956702
Variation de stock (marchandises)			2246	1983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421131	1244730
Impôts, taxes et versements assimilés			79127	85642
Salaires et traitements			2103789	2418796
Charges sociales			642963	683894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17849	15218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7205	1505
Total des charges d’exploitation (II) 			6017492	6408470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			532365	258632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1115	3300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1115	3300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3184
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3184
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1115	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533480	258748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33194		10312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33194		10312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26278		-10312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146138		52790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6557889		6670402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6196824		6474756	
BENEFICE OU PERTE	361065		195646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14414		22433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74513		89851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280		
Total Immobilisations corporelles		525899		81986
Total Immobilisations financières		508218		
Total Général		1034396		81986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			575	607310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508218
Total Général			575	1115808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490932	17849	575	508206
AMORTISSEMENTS Total Général	491212	17849	575	508486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11365			11365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11365			11365
TOTAL GENERAL	11365			11365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218	8218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2078294	2078294		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139267	139267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16042	16042		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2241940	2241940		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656729	656729		
Personnel et comptes rattachés	150056	150056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164592	164592		
Impôts sur les bénéfices	106546	106546		
T.V.A.	3849	3849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51434	51434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32966	32966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155474	155474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321645	1321645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	214286			
Engagement de crédit-bail mobilier	41712		50132	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	997224		710750	
Location, charges locatives et de copropriété	99434		79300	
Personnel extérieur à l’entreprise	28225		133697	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26276		25387	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	269972		295596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421131		1244730	
Taxe professionnelle	35381		51422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43746		34220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79127		85642	
Montant de la TVA. collectée	3170		1997	
Total TVA. déductible sur biens et services	403324		495615	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46