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BILAN CERTAF CALOR ETUD REALI THERM ACOUS FRIG 2017 Siren 401671748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442084	420759	21326	16340
Autres immobilisations corporelles	75862	54955	20906	7557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218		8218	8218
TOTAL (I)	1026444	475994	550450	532115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12219		12219	19330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1905725	11365	1894360	2635944
Autres créances	267314		267314	186989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	1172325		1172325	816974
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3657584	11365	3646219	3659237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4684028	487359	4196669	4191352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137992		137992	
Report à nouveau	1773131		1332500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576984		629630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2548607		2160623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3829	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2112		1962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702620		912227	
Dettes fiscales et sociales	756902		773010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186428		173605	
Produits constatés d’avance (2)			166094	
TOTAL (IV)	1648061		2030728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4196669		4191351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648061		2023739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3829	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8383001		8383001	8328411
Chiffres d’affaires nets	8383001		8383001	8328411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2844	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148700	51220
Autres produits			4401	860
Total des produits d’exploitation (I)			8538947	8381491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2335692	2221928
Variation de stock (marchandises)			7111	-611
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1574182	1534061
Impôts, taxes et versements assimilés			163211	107794
Salaires et traitements			2740895	2675096
Charges sociales			857897	881719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17953	16255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2373	11473
Total des charges d’exploitation (II) 			7699313	7447715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839634	933776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2933	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2933	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3698	5037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3698	5037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-765	-4924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			838869	928852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9093		25712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9093		25712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7593		-24212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254292		275009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8543380		8383103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7966396		7753473	
BENEFICE OU PERTE	576984		629630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42404		23361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	148700		51220	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280		
Total Immobilisations corporelles		481856		36288
Total Immobilisations financières		508218		
Total Général		990354		36288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198	517946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508218
Total Général			198	1026444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457959	17953	198	475714
AMORTISSEMENTS Total Général	458239	17953	198	475994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11365			11365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11365			11365
TOTAL GENERAL	11365			11365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218	8218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1905725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	123646			
T. V. A.	137754			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5914			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2181257	2181257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	702620	702620		
Personnel et comptes rattachés	316871	316871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359198	359198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6851	6851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53967	53967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22127	22127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186428	186428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1648061	1648061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	189000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55223		18326	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	965800		986017	
Location, charges locatives et de copropriété	104579		83396	
Personnel extérieur à l’entreprise	119781		73200	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27360		26235	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	356662		365213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1574182		1534061	
Taxe professionnelle	82346		41756	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80865		66038	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163211		107794	
Montant de la TVA. collectée	24577		51147	
Total TVA. déductible sur biens et services	524642		497185	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49