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BILAN CERTAF CALOR ETUD REALI THERM ACOUS FRIG 2016 Siren 401671748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	280	280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423659	407320	16340	20900
Autres immobilisations corporelles	58197	50639	7557	7630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500000		500000	500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218		8218	16160
TOTAL (I)	990354	458239	532115	544690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19330		19330	18719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2647309	11365	2635944	2416232
Autres créances	186989		186989	271930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816974		816974	45064
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3670602	11365	3659237	2751945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4660956	469604	4191352	3296635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5500		5500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137992		137992	
Report à nouveau	1332500		1171016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	629631		261484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160624		1630992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3829		94334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1962		83062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	912227		763135	
Dettes fiscales et sociales	773010		597770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	173605		127342	
Produits constatés d’avance (2)	166094			
TOTAL (IV)	2030727		1665643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4191352		3296635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3829		39030	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8328411		8328411	6648665
Chiffres d’affaires nets	8328411		8328411	6648665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51220	44725
Autres produits			860	8581
Total des produits d’exploitation (I)			8381491	6703971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2221928	2132873
Variation de stock (marchandises)			-611	-13293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534061	1019215
Impôts, taxes et versements assimilés			107794	120911
Salaires et traitements			2675096	2348250
Charges sociales			881719	735544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16255	17503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11473	2342
Total des charges d’exploitation (II) 			7447715	6363345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			933776	340626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	199
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5037	12577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5037	12577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4924	-12378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			928852	328248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		15812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		15812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25712		5390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25712		5390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24212		10422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275009		77186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8383104		6719982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7753473		6458498	
BENEFICE OU PERTE	629631		261484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23361		36624	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280		
Total Immobilisations corporelles		470234		11622
Total Immobilisations financières		516160		
Total Général		986674		11622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7942	508218
Total Général			7942	990354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280			280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441704	16255		457959
AMORTISSEMENTS Total Général	441984	16255		458239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11365			11365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11365			11365
TOTAL GENERAL	11365			11365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8218	8218		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2647309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5055			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2842515	2842515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3829	3829		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	912227	912227		
Personnel et comptes rattachés	283622	283622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379776	379776		
Impôts sur les bénéfices	37525	37525		
T.V.A.	28122	28122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43965	43965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1962	1962		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173605	173605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	166094	166094		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030728	2030728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55157			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49