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BILAN ACAZIA 2016 Siren 401644687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20671	16035	4636	6228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150050	150000	50	20050
Créances rattachées à des participations	56800	56800		57600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	227521	222835	4686	83878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2615083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	588273		588273	1022411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	862136		862136	220000
Disponibilités	411701		411701	411991
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1862110		1862110	4269485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2089631	222835	1866796	4353364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	954719		939998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61019		14721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125737		1064719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243844		1234244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	325292			
Dettes fiscales et sociales	165291		2621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6631		2050435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	741058		3288645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866796		4353364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741058		3288645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1345	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5385419		5385419	
Production vendue services	332663		332663	344345
Chiffres d’affaires nets	5718082		5718082	344345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5718082	344345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2675365	2615083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2615083	-2615083
Autres achats et charges externes			20761	84996
Impôts, taxes et versements assimilés			4111	574
Salaires et traitements			200000	200000
Charges sociales			50423	91736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2633	2299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5568376	379604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149705	-35259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			138176	80294
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				39200
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138176	119494
Dotations financières sur amortissements et provisions			206800	
Intérêts et charges assimilées			37	66893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206837	66893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68661	52601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81045	17342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20026		2621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5856258		463839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5795239		449118	
BENEFICE OU PERTE	61019		14721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20833		1040
Total Immobilisations financières		77650		130000
Total Général		98483		131040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1203	20671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	206850
Total Général			2003	227521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14605	2633	1203	16035
AMORTISSEMENTS Total Général	14605	2633	1203	16035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				206800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		206800		206800
TOTAL GENERAL		206800		206800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		206800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56800	-1800		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2621			
T. V. A.	44625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	541027			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	645073	586473	58600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	325292	325292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20026	20026		
T.V.A.	141599	141599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3666	3666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243844	243844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6631	6631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	741058	741058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			9	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6936		7529	
Personnel extérieur à l’entreprise	1290		1230	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2139		62879	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10396		13358	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20761		84996	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4111		574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4111		574	
Montant de la TVA. collectée	66533		68869	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel