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BILAN T F R 2020 Siren 401599113
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17907 17907
Fonds commercial 1759 1759 1759
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12865 12865
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 49101 42182 6918 467
Autres immobilisations corporelles 600279 514455 85823 127088
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22031 22031 22031
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1565 1565 1665
TOTAL (I) 705510 587411 118099 153013
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 144589 1265 143323 281455
Autres créances 47581 47581 102992
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190000 190000 190000
Disponibilités 229716 229716 150934
Charges constatées d’avance 7005 7005 7241
TOTAL (II) 618892 1265 617626 732625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1324402 588676 735725 885638
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 210733 203302
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -31473 7430
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 256259 287733
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 81764 126243
Emprunts et dettes financières divers (4) 200212 195105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 61976 139859
Dettes fiscales et sociales 114284 115468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21228 21228
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 479466 597904
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 735725 885638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 442597 516353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 200212
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1254481 1254481 1262057
Chiffres d’affaires nets 1254481 1254481 1262057
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2878 734
Autres produits 135 215
Total des produits d’exploitation (I) 1257496 1263314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 807410 850539
Impôts, taxes et versements assimilés 24734 25361
Salaires et traitements 328162 287216
Charges sociales 97428 82152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42654 47359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 14
Total des charges d’exploitation (II) 1300400 1292643
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -42904 -29329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1936 1104
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1936 1104
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 505 418
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 505 418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1430 685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41473 -28643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10000 35958
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10000 35958
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion -116
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) -116
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10000 36074
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1269432 1300376
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1300905 1292946
BENEFICE OU PERTE -31473 7430
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 50741
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 67819
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19667
Total Immobilisations corporelles 737247 7840
Total Immobilisations financières 23697
Total Général 780612 7840
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19667
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 82842 662245
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100 23597
Total Général 100 82842 705510
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17907 17907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 609691 42654 82842 569503
AMORTISSEMENTS Total Général 627599 42654 82842 587411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1565 1565
Clients douteux ou litigieux 1265 1265
Autres créances clients 143323 143323
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1467 1467
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 44838 44838
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1274 1274
Charges constatées d’avance 7005 7005
TOTAL ETAT DES CREANCES 200741 200741
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 212 212
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81551 44683 36868
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 61976 61976
Personnel et comptes rattachés 47403 47403
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26265 26265
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37774 37774
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2841 2841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 200212 200212
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21228 21228
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 479466 442597 36868
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44474
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 10