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BILAN T F R 2018 Siren 401599113
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17907 17907 517
Fonds commercial 1759 1759 1759
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12865 12865 1528
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 42101 40694 1406 1433
Autres immobilisations corporelles 767802 670635 97167 69660
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22031 22031 22031
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1665 1665 1665
TOTAL (I) 866133 742102 124030 98596
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 305933 1265 304668 245703
Autres créances 79037 79037 48378
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 190000 190000 250000
Disponibilités 200290 200290 122004
Charges constatées d’avance 7556 7556 5581
TOTAL (II) 782817 1265 781552 671667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1648950 743367 905583 770264
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 183699 192419
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19602 -8719
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280302 260699
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 99766 63204
Emprunts et dettes financières divers (4) 216566 211672
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145671 81449
Dettes fiscales et sociales 142048 132009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21228 21228
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 625280 509564
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 905583 770264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 566831 478581
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1377181 250 1377431 1269600
Chiffres d’affaires nets 1377181 250 1377431 1269600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3339 9559
Autres produits 699 1286
Total des produits d’exploitation (I) 1381470 1280446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 883695 802140
Impôts, taxes et versements assimilés 22961 24162
Salaires et traitements 319776 329505
Charges sociales 89687 95291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65345 44293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25 34
Total des charges d’exploitation (II) 1381491 1295428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -20 -14981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1097 6818
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1097 6818
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 636 512
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 636 512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 460 6306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 439 -8674
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 22541
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22541
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3378 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3378 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19163 -45
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1405107 1287263
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1385505 1295982
BENEFICE OU PERTE 19602 -8719
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 58582 64919
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20048
Total Immobilisations corporelles 744483 90779
Total Immobilisations financières 23697
Total Général 788229 90779
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 381 19667
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12494 822768
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23697
Total Général 12875 866133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 17771 517 381 17907
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 671860 64828 12494 724194
AMORTISSEMENTS Total Général 689632 65345 12875 742102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1665
Clients douteux ou litigieux 1265
Autres créances clients 304668
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4197
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 36575
Groupe et associés 37878
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 386
Charges constatées d’avance 7556
TOTAL ETAT DES CREANCES 394193 392527 1665
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 207 207
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 99558 41109 58449
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 145671 145671
Personnel et comptes rattachés 51346 51346
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26411 26411
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 59475 59475
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4815 4815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 216566 216566
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21228 21228
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 625280 566831 58449
Emprunts souscrits en cours d’exercice 86460
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49873
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 9