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BILAN SOMADIS 2018 Siren 401598230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35130	35130		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115861		115861	115861
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22781	22781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115411	108862	6548	4639
Autres immobilisations corporelles	660762	611018	49744	57740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802		802	802
Prêts				
Autres immobilisations financières	8624		8624	8624
TOTAL (I)	959373	777792	181580	187667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2517111	131061	2386049	2140379
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337214	1221	335993	176195
Autres créances	100747		100747	105407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336064		336064	289246
Charges constatées d’avance	12637		12637	12724
TOTAL (II)	3303775	132282	3171493	2723953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4263148	910074	3353073	2911620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172724		172724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17272		17272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561865		469144	
Report à nouveau	43367		43367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147089		132721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	942321		835231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412056		420574	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239607		119994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1491378		1278109	
Dettes fiscales et sociales	254342		233660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13367		24050	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2410752		2076389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3353073		2911620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2409210		2065685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401348		400844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6931811	6581905
Production vendue biens			138765	142123
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7070576	6724029
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50195	59832
Autres produits			218	42
Total des produits d’exploitation (I)			7120990	6783904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5002767	4668338
Variation de stock (marchandises)			-243081	-102495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1151593	1090961
Impôts, taxes et versements assimilés			129656	121746
Salaires et traitements			696486	639124
Charges sociales			157983	135030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27254	28244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	671
Total des charges d’exploitation (II) 			6922739	6582159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198250	201745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31431	33402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31431	33402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31408	-33402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166841	168343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6885			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6885		800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6885		780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26637		36402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7127898		6784704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6980808		6651983	
BENEFICE OU PERTE	147089		132721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150991		
Total Immobilisations corporelles		791254		21168
Total Immobilisations financières		9426		
Total Général		951671		21168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13467	798956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9426
Total Général			13467	959373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35130			35130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	728875	27256	13467	742664
AMORTISSEMENTS Total Général	764005	27256	13467	777794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	133651		2590	131061
Sur comptes clients	1653		432	1221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135304		3022	132282
TOTAL GENERAL	135304		3022	132282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9426	9426		
Clients douteux ou litigieux	2930	2930		
Autres créances clients	334284	334284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2014	2014		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14345	14345		
T. V. A.	58350	58350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26038	26038		
Charges constatées d’avance	12637	12637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	460024	460024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401353	401353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10704	9162	1542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1491378	1491378		
Personnel et comptes rattachés	122775	122775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64550	64550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41992	41992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25026	25026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239608	239608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13367	13367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2410753	2409211	1542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel