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BILAN SOMADIS 2017 Siren 401598230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35130	35130		
Fonds commercial	115861		115861	115864
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22781	22781		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111661	107022	4639	6161
Autres immobilisations corporelles	656811	599070	57740	59970
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802		802	802
Prêts				
Autres immobilisations financières	8624		8624	8566
TOTAL (I)	951672	764004	187667	191361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2274029	133650	2140379	2019294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177848	1653	176195	119287
Autres créances	105407		105407	70888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289246		289246	354466
Charges constatées d’avance	12724		12724	13373
TOTAL (II)	2859256	135303	2723953	2577310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3810928	899308	2911620	2768672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	172724		172724	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17272		17272	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469144		407795	
Report à nouveau	43367		43367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132721		86349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	835231		727510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420574		429787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119994		268170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1278109		1134276	
Dettes fiscales et sociales	233660		197132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24050		9823	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2076389		2041161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2911620		2768672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065685		2021441	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400844		400469	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6581905		6581905	5965632
Production vendue biens	142123		142123	93743
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6724029		6724029	6059375
				
Production stockée				
Production immobilisée				-1325
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59832	96158
Autres produits			42	115
Total des produits d’exploitation (I)			6783904	6154324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4668338	4138327
Variation de stock (marchandises)			-102495	57482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146	60
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090961	895744
Impôts, taxes et versements assimilés			121746	120733
Salaires et traitements			639124	625398
Charges sociales			135030	145478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28244	23994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390	105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671	2011
Total des charges d’exploitation (II) 			6582159	6009337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201745	144986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33402	31507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33402	31507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33402	-31507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168343	113479
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36402		27130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6784704		6154324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6651983		6067974	
BENEFICE OU PERTE	132721		86349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150991		
Total Immobilisations corporelles		787806	24493	
Total Immobilisations financières		9368	58	
Total Général		948165	24551	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21045	791254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9426
Total Général			21045	951671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35130			35130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	721676	28244	21045	728875
AMORTISSEMENTS Total Général	756806	28244	21045	764005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152240		18589	133651
Sur comptes clients	2349	390	1086	1653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154589	390	19675	135304
TOTAL GENERAL	154589	390	19675	135304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391	19676	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9426	9426		
Clients douteux ou litigieux	3700			
Autres créances clients	174148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6677			
T. V. A.	78509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4346			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15876			
Charges constatées d’avance	12725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305407	305407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400854	400854		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19721	9017	10704	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1278109	1278109		
Personnel et comptes rattachés	107628	107628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63981	63981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42760	42760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19291	19291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119995	119995		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24050	24050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2076389	2065685	10704	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel