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BILAN SOC HOTELIERE CENTRAL MONTY 2021 Siren 401599477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2680712	163832	2516880	50945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264343	22232	242112	
Autres immobilisations corporelles	13246	1380	11866	
Immobilisations en cours				2047981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	721572		721572	721572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73176		73176	73176
TOTAL (I)	3753049	187444	3565605	2893674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3618		3618	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8441
Clients et comptes rattachés	1361		1361	891
Autres créances	755513		755513	1837718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84382		84382	52787
Charges constatées d’avance	2330		2330	48
TOTAL (II)	847204		847204	1899885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4600253	187444	4412809	4793559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	2107795		2975353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-504124		-867558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113671		2617795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11302		11302	
Provisions pour charges	25552			
TOTAL (III)	36854		11302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859169		419008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	274138		171894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16441		3959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	851582		711845	
Dettes fiscales et sociales	154378		91104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86779		765542	
Autres dettes	19797		1111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2262284		2164462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4412809		4793559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1523729		1979552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520		239	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	
Production vendue biens				
Production vendue services	225962		225962	
Chiffres d’affaires nets	225971		225971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15683	
Autres produits			33111	1281
Total des produits d’exploitation (I)			277431	1281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15861	248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3618	
Autres achats et charges externes			738034	782726
Impôts, taxes et versements assimilés			7101	1786
Salaires et traitements			99716	30512
Charges sociales			33690	14032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134810	18361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25552	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19492	104505
Total des charges d’exploitation (II) 			1070638	952169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-793207	-950888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5770	5777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5770	5777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16687	11146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16687	11146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10916	-5368
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-804124	-956256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000		100000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300000		88698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	583201		107059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1087325		974617	
BENEFICE OU PERTE	-504124		-867558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2151561		2854721
Total Immobilisations financières		794748		
Total Général		2946308		2854721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2047981		2958301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				794748
Total Général		2047981		3753049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52634	134810		187444
AMORTISSEMENTS Total Général	52634	134810		187444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36854
Total Provisions pour risques et charges	11302	25552		36854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8910		8910	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8910		8910	
TOTAL GENERAL	20212	25552	8910	36854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8910		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73176		73176	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1361	1361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4161	4161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155151	155151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	544841	544841		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48693	48693		
Charges constatées d’avance	2330	2330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832381	759205	73176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520	520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858648	136534	411965	310149
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	851582	851582		
Personnel et comptes rattachés	89846	89846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48029	48029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1433	1433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15070	15070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	86779	86779		
Groupe et associés	274138	274138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19797	19797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2245843	1523729	411965	310149
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16