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BILAN SOC HOTELIERE CENTRAL MONTY 2017 Siren 401599477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1050	1050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1376651	716443	660208	776661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168910	141406	27503	33466
Autres immobilisations corporelles	25978	18671	7308	11045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	721572		721572	721572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73328		73328	73328
TOTAL (I)	2367489	877570	1489919	1616072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2354		2354	3117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22483		22483	37154
Autres créances	509234		509234	476950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475411		475411	300869
Charges constatées d’avance	13370		13370	7225
TOTAL (II)	1022852		1022852	825314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390341	877570	2512771	2441386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		400000	
Report à nouveau	620270		717086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36043		3184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166313		1230270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710195		592433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133554		165096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67295		66007	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236689		236265	
Dettes fiscales et sociales	164120		119676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30117		26477	
Autres dettes	4486		5162	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346458		1211116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512771		2441386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759604		1145109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	596		486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1340803		1340803	1729066
Chiffres d’affaires nets	1340803		1340803	1729066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28882	39922
Autres produits			33317	35978
Total des produits d’exploitation (I)			1403001	1804966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52658	65320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			763	-665
Autres achats et charges externes			874192	1182353
Impôts, taxes et versements assimilés			34779	41145
Salaires et traitements			172544	202240
Charges sociales			41377	50373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139106	167358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77414	99943
Total des charges d’exploitation (II) 			1392833	1808067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10168	-3101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25904	17235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25904	17235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9431	12397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9431	12397
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16472	4838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26640	1737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9403		1469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9403		1469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9403		1447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438308		1823669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1402265		1820485	
BENEFICE OU PERTE	36043		3184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1050		
Total Immobilisations corporelles		1558586		12953
Total Immobilisations financières		794900		
Total Général		2354536		12953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1571539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				794900
Total Général				2367489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1050			1050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737414	139106		876520
AMORTISSEMENTS Total Général	738464	139106		877570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73328	73328		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2493			
T. V. A.	53292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28940			
Charges constatées d’avance	13370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	618414	618414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	596	596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	709599	190040	519559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236689	236689		
Personnel et comptes rattachés	76004	76004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28634	28634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6747	6747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52735	52735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30117	30117		
Groupe et associés	133554	133554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4486	4486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279162	759604	519559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel