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BILAN PORQUEROLLES PLONGEE 2019 Siren 401592274				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	228674		228674	228674
Immobilisations incorporelles – Autres	2849	2849		
Immobilisations corporelles	249509	129655	119854	116551
Immobilisations financières	2195		2195	2195
Total Actif Immobilisé	483226	132504	350722	347419
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1810		1810	1810
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	961		961	7165
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3455		3455	5451
Caisse				
Charges constatées d’avance	773		773	481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	6999		6999	14907
Total général Actif	490224			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			297000	297000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4551	3948
Réserves réglementées				
Autres réserves			38929	38929
Report à nouveau			-65804	-77251
Résultat de l’exercice			-19771	12050
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			254905	274676
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2159	14032
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80879		
Autres dettes			99871	73618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102816	87650
Total général Passif			357720	362326
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22674	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110570		94860	
Production stockée				
Production immobilisée	5687			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4706		1425	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120963		96285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9317	
Variation de stock (marchandises)			9317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1914		2671	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44866		33719	
(dont taxe professionnelle)	1051			
Impôts, taxes et versements assimilés	5719		3708	
Rémunérations du personnel 	48100		23500	
Charges sociales	16346		7559	
Dotations aux amortissements	19372		12301	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3104		2985	
Total des charges d’exploitation	139421		86442	
Résultat d’exploitation	-18458		9843	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	72		3908	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1385		1702	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19771		12050	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22114			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5687	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16988	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			460551	
Total Immobilisations (Augmentations)			22674	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22114	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel