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BILAN IMMOBILIERE DU CAP BRUN 2018 Siren 401521208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6525	6525		
Fonds commercial	433654		433654	433655
Autres immobilisations incorporelles	34903		34903	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11046	6149	4896	8449
Autres immobilisations corporelles	104325	64706	39618	48288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	326334		326334	361237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1500
Prêts				
Autres immobilisations financières	4712		4712	1313
TOTAL (I)	923001	77380	845620	854442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84344		84344	174418
Autres créances	29534		29534	29052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34		34	34
Disponibilités	184900		184900	185620
Charges constatées d’avance	5700		5700	2699
TOTAL (II)	304514		304514	391823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1227516	77380	1150135	1246265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47347		41985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4707		5362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20131		13171	
TOTAL (I)	183698		172031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	395583		483812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238133		173349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53903		98588	
Dettes fiscales et sociales	90640		102347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188176		216138	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966437		1074234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150135		1246265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662669		681285	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2777		19	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	700563		700563	613519
Chiffres d’affaires nets	700563		700563	613519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3791	
Autres produits			511	4
Total des produits d’exploitation (I)			704867	613523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1022	1301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405256	365099
Impôts, taxes et versements assimilés			18191	6682
Salaires et traitements			182977	165062
Charges sociales			56657	52354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14152	12118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	
Total des charges d’exploitation (II) 			678571	602616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26296	10907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11227	7990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11227	7990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11227	-7990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15068	2917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3721		10573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4896	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3721		15469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6671		872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6980		6982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13652		12751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9930		2719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431		274	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	708589		628992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703882		623630	
BENEFICE OU PERTE	4707		5362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4965		18729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440180		34903
Total Immobilisations corporelles		113440		1931
Total Immobilisations financières		364050		3400
Total Général		917670		40234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				475083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			34903	332547
Total Général			34903	923001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6525			6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56704	14152		70856
AMORTISSEMENTS Total Général	63229	14152		77381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20132
Total Provisions réglementées	13171	6961		20132
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13171	6961		20132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6981		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4713	4713		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84345	84345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29535	29535		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5701	5701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124293	124293		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2778	2778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392806	89039	289992	13776
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53904	53904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90640	90640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426310	426310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966437	662670	289992	13776
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel