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BILAN IMMOBILIERE DU CAP BRUN 2017 Siren 401521208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6525	6525		
Fonds commercial	433655		433655	161644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11046	2597	8449	440
Autres immobilisations corporelles	102394	54106	48288	53534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	361237		361237	364829
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	1057
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313		1313	50
TOTAL (I)	917670	63229	854442	581554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174418		174418	67579
Autres créances	29052		29052	38320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34		34	34
Disponibilités	185620		185620	73788
Charges constatées d’avance	2699		2699	1635
TOTAL (II)	391823		391823	181356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309493	63229	1246265	762910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41985		44853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5362		-2867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13171		6189	
TOTAL (I)	172031		159687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	483812		344216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	173349		33477	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98588		44612	
Dettes fiscales et sociales	102347		97936	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	216138		71903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074234		603223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246265		762910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	681285		319559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19		346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	613519		613519	524263
Chiffres d’affaires nets	613519		613519	524263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			613523	524264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1301	773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365099	326616
Impôts, taxes et versements assimilés			6682	4301
Salaires et traitements			165062	137899
Charges sociales			52354	46315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12118	10468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			602616	526371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10907	-2108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				78
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7990	7423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7990	7423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7990	-7342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2917	-9450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4896		11877	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15469		11877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6982		5085	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12751		5295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2719		6582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	274			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628992		536221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623630		539089	
BENEFICE OU PERTE	5362		-2867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18729		10355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168169		272011
Total Immobilisations corporelles		98560		14881
Total Immobilisations financières		365936		3050
Total Général		632665		289942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				440180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4936	364050
Total Général			4936	917670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6525			6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44586	12118		56704
AMORTISSEMENTS Total Général	51111	12118		63229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13171
Total Provisions réglementées	6189	6982		13171
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6189	6982		13171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6982		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1313	1313		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	192			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9116			
T. V. A.	8819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10925			
Charges constatées d’avance	2699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207482	207482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486391	90845	332351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98588	98588		
Personnel et comptes rattachés	11740	11740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36410	36410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52305	52305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173349	173349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216138	216138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1076832	681285	332351	63196
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4