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BILAN IMMOBILIERE DU CAP BRUN 2016 Siren 401521208				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6525	6525		817
Fonds commercial	161644		161644	161644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1046	606	440	
Autres immobilisations corporelles	97513	43979	53534	55207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364829		364829	230989
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1057		1057	1057
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	632665	51111	581554	449763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67579		67579	30520
Autres créances	38320		38320	35495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	34		34	34
Disponibilités	73788		73788	153895
Charges constatées d’avance	1635		1635	1031
TOTAL (II)	181356		181356	220975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814021	51111	762910	670738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62750		62750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44853		21761	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2867		53092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6189		1104	
TOTAL (I)	159687		187469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344216		276248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33477		43049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11079		23409	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44612		10082	
Dettes fiscales et sociales	97936		103038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71903		27442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	603223		483269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762910		670738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319559		463089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346		56	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524263		524263	459733
Chiffres d’affaires nets	524263		524263	459733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			524264	459733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			773	876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326616	228154
Impôts, taxes et versements assimilés			4301	4699
Salaires et traitements			137899	89273
Charges sociales			46315	45943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10468	10833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				41
Total des charges d’exploitation (II) 			526371	379818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2108	79915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7423	5624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7423	5624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7342	-5624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9450	74292
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11877		5673	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11877		6598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		26416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5085		1104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5295		27520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6582		-20922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536221		466332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539089		413240	
BENEFICE OU PERTE	-2867		53092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10355		7289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			18141	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168169		2850
Total Immobilisations corporelles		90142		8418
Total Immobilisations financières		232095		133841
Total Général		490406		145108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2850	168169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365936
Total Général			2850	632665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5708	817		6525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34935	9746	95	44586
AMORTISSEMENTS Total Général	40643	10563	95	51111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6189
Total Provisions réglementées	1104	5085		6189
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1104	5085		6189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5085		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	366			
Impôts sur les bénéfices	7036			
T. V. A.	1427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14063			
Charges constatées d’avance	1635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107584	107584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	346	346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343871	343871		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44612	44612		
Personnel et comptes rattachés	7795	7795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37058	37058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44499	44499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8583	8583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33477	33477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71903	71903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592144	592144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116998			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel