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BILAN ICARIUS AEROTECHNICS 2020 Siren 401545819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46982	38566	8417	
Fonds commercial	213173		213173	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13400	13400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	340502	287028	53475	
Autres immobilisations corporelles	637052	414904	222148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	
TOTAL (I)	1255869	753897	501972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38884		38884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	942351	254230	688122	
Avances et acomptes versés sur commandes	29071		29071	
Clients et comptes rattachés	1637216	89363	1547854	
Autres créances	183149		183149	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	572335		572335	
Charges constatées d’avance	94926		94926	
TOTAL (II)	3497933	343592	3154340	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4753802	1097490	3656312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212260			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1846241			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	394			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	394			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	198520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	263016			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360397			
Dettes fiscales et sociales	520982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809677			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3656312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1500050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1208167	516485	1724652	
Production vendue biens	-11720		-11720	
Production vendue services	3130374	581178	3711552	
Chiffres d’affaires nets	4326820	1097663	5424483	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15040	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124571	
Autres produits			20733	
Total des produits d’exploitation (I)			5584827	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337405	
Variation de stock (marchandises)			6198	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8278	
Autres achats et charges externes			1938090	
Impôts, taxes et versements assimilés			57112	
Salaires et traitements			1468871	
Charges sociales			446946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33351	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28048	
Total des charges d’exploitation (II) 			5472632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1612	
Autres intérêts et produits assimilés			1219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4109	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6940	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5171	
Différences négatives de change			9944	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104021	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10416			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1013			
Reprises sur provisions et transferts de charges	419670			
Total des produits exceptionnels (VII)	431099			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	419670			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419670			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6022867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5938886			
BENEFICE OU PERTE	83981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	10700			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26706			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249319		10836
Total Immobilisations corporelles		915846		135231
Total Immobilisations financières		4310		450
Total Général		1169475		146517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60123	990954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4760
Total Général			60123	1255869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35821	2744		38566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649673	85818	20160	715332
AMORTISSEMENTS Total Général	685495	88563	20160	753897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				394
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	394			394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220878	33351		254230
Sur comptes clients	131083		41720	89363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351961	33351	41720	343592
TOTAL GENERAL	352355	33351	41720	343987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33351	41720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4760		4760	
Clients douteux ou litigieux	115393	115393		
Autres créances clients	1521824	1521824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21495	21495		
Impôts sur les bénéfices	78245	78245		
T. V. A.	19761	19761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92720	92720		
Charges constatées d’avance	94926	94926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1949123	1944363	4760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434493	124866	304558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360397	360397		
Personnel et comptes rattachés	126354	126354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165278	165278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204018	204018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25332	25332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198520	198520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295285	295285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809677	1500050	304558	5069
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088912			
Location, charges locatives et de copropriété	242680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105521			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	500977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1938090			
Taxe professionnelle	20080			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57112			
Montant de la TVA. collectée	1890406			
Total TVA. déductible sur biens et services	593818			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	37