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BILAN GROUPE RECREA 2020 Siren 401567938				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	687	687		
Autres immobilisations corporelles	13803	6381	7422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7874668		7874668	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33277		33277	
TOTAL (I)	7922436	7068	7915368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79460		79460	
Clients et comptes rattachés	670204		670204	
Autres créances	333010		333010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37800		37800	
Charges constatées d’avance	8		8	
TOTAL (II)	1120484		1120484	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9042921	7068	9035852	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2762500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	41898			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	415751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567039			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37671			
TOTAL (I)	3974959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3718291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956564			
Dettes fiscales et sociales	338656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5060893			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9035852			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5060893			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1585709		1585709	
Chiffres d’affaires nets	1585709		1585709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1295	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			1587023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			876956	
Impôts, taxes et versements assimilés			48372	
Salaires et traitements			504900	
Charges sociales			230899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	
Total des charges d’exploitation (II) 			1664767	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77743	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763804	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			763804	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11283	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			752520	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1352			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41186			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2352277			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785237			
BENEFICE OU PERTE	567039			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6301		9638
Total Immobilisations financières		6877445		1042969
Total Général		6883747		1052608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1449	14491
Prêts et immobilisations financières			12469	
Total Immobilisations financières			12469	7907945
Total Général			13918	7922436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547	3617	96	7068
AMORTISSEMENTS Total Général	3547	3617	96	7068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37671
Total Provisions réglementées	9417	28253		37671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9417	28253		37671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28253		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33277		33277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670204	670204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140009	140009		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5858	5858		
Groupe et associés	161981	161981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25162	25162		
Charges constatées d’avance	8	8		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1036500	1003223	33277	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	956564	956564		
Personnel et comptes rattachés	186509	186509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81165	81165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32704	32704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38277	38277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3718291	3718291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47381	47381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5060893	5060893		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500000			
Location, charges locatives et de copropriété	60521			
Personnel extérieur à l’entreprise	126511			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60927			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4200			
Autres comptes	124795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	876956			
Taxe professionnelle	11953			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36419			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48372			
Montant de la TVA. collectée	332957			
Total TVA. déductible sur biens et services	38109			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5