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BILAN EXATECH 2016 Siren 401501283
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 59971 6328 53642 1798
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 146667 123210 23456 21077
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3546502 500000 3046502 3086930
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 175 175 175
Prêts
Autres immobilisations financières 8573 8573 9573
TOTAL (I) 3761889 629539 3132350 3119555
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 120621 120621 118961
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3062 3062 23185
Clients et comptes rattachés 798939 798939 395446
Autres créances 121637 121637 124158
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 730716 730716 549248
Charges constatées d’avance 115097 115097 104093
TOTAL (II) 1890074 1890074 1315092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5651964 629539 5022424 4434648
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5599
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 644320 644320
Report à nouveau 970541 628462
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1247035 742078
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 15278 799
TOTAL (I) 2926774 2059660
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 616 1250
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1206507 1500063
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 205372 216016
Dettes fiscales et sociales 614172 355984
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63000
Autres dettes 5981 301673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2095650 2374987
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5022424 4434648
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1187303 1169025
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7287745 7287745 6776076
Chiffres d’affaires nets 7287745 7287745 6776076
Production stockée 1660 14980
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5001 10726
Autres produits 3 4
Total des produits d’exploitation (I) 7294411 6801787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3762622 3617840
Impôts, taxes et versements assimilés 107413 87707
Salaires et traitements 1549039 1294689
Charges sociales 580600 482862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7959 5307
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29 37
Total des charges d’exploitation (II) 6007665 5488445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1286745 1313342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 400003 350000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 332 2561
Autres intérêts et produits assimilés 2933
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 177 3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11362
Total des produits financiers (V) 403446 363927
Dotations financières sur amortissements et provisions 500000
Intérêts et charges assimilées 15766 1250
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15766 501250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 387680 -137322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1674426 1176020
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 107
Total des produits exceptionnels (VII) 107
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 225
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14586 799
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14586 1024
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14479 -1024
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 412912 432918
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7697964 7165715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6450929 6423637
BENEFICE OU PERTE 1247035 742078
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 10726
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7471 52500
Total Immobilisations corporelles 136984 9682
Total Immobilisations financières 3596679
Total Général 3741135 62182
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59971
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 146667
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 41428 3555251
Total Général 41428 3761889
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5672 656 6328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 115907 7303 123210
AMORTISSEMENTS Total Général 121579 7959 129539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 15278
Total Provisions réglementées 799 14586 107 15278
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 500000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 500000 500000
TOTAL GENERAL 500799 14586 107 515278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 14586 107
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8573
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 798939
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 17
Impôts sur les bénéfices 79434
T. V. A. 41387
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 798
Charges constatées d’avance 115097
TOTAL ETAT DES CREANCES 1044247 1035674 8573
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 616 616
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 856 856
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1205651 297304 908347
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 205372 205372
Personnel et comptes rattachés 134046 134046
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 231054 231054
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 178353 178353
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 70717 70717
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63000 63000
Groupe et associés 3211 3211
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2770 2770
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2095650 1187303 908347
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 294982
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 400000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3399717 3237021
Location, charges locatives et de copropriété 76912 90157
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 144727 155397
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 141264 135264
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3762622 3617840
Taxe professionnelle 42269 36460
Autres impôts, taxes et versements assimilés 65144 51247
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 107413 87707
Montant de la TVA. collectée 1442985 1350320
Total TVA. déductible sur biens et services 697876 666376
Effectif moyen du personnel 48
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 48