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BILAN DANILUC DISTRIBUTION 2018 Siren 401537733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230000	102222	127778	153333
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20170	18524	1646	75
Autres immobilisations corporelles	504899	382574	122326	156378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2644		2644	2644
Autres immobilisations financières	598		598	598
TOTAL (I)	765933	503320	262614	320651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131270		131270	132010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5049		5049	2709
Autres créances	97737		97737	86891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1426		1426	1774
Disponibilités	164618		164618	151596
Charges constatées d’avance	4770		4770	8744
TOTAL (II)	404871		404871	383723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1170805	503320	667485	704374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231734		225956	
Report à nouveau	13252		13252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21552		5778	
Subventions d’investissement	22071		35071	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	305379		296827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			310	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	180439		226144	
Emprunts et dettes financières divers (4)			936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159996		153378	
Dettes fiscales et sociales	21670		26779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362106		407547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667485		704374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1971600		1971600	1958653
Production vendue biens	-18089		-18089	-11919
Production vendue services	20816		20816	11961
Chiffres d’affaires nets	1974327		1974327	1958694
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4878	2444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20386	20432
Autres produits			6069	6579
Total des produits d’exploitation (I)			2005660	1988149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1525856	1517552
Variation de stock (marchandises)			740	4104
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90458	95425
Impôts, taxes et versements assimilés			14820	13954
Salaires et traitements			198519	187466
Charges sociales			66573	70171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61778	69633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29298	30470
Total des charges d’exploitation (II) 			1988042	1990876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17618	-2726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1291	6721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	6721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10034	11883
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10034	11883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8743	-5162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8875	-7889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13000		13000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323		-667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2019951		2007870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1998399		2002092	
BENEFICE OU PERTE	21552		5778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		770064		3741
Total Immobilisations financières		3242		
Total Général		780928		3741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18735	755069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3242
Total Général			18735	765933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460277	61778	18735	503320
AMORTISSEMENTS Total Général	460277	61778	18735	503320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2644			
Autres immobilisations financières	598			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1223			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	139088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	-42574			
Charges constatées d’avance	4770			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110799	-22892	133691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159996	159996		
Personnel et comptes rattachés	5815	5815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9487	9487		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4333	4333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2035	2035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181667	181667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6