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BILAN COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE 2022 Siren 401583737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934242	99030	835211	835211
Constructions	3520521	3432743	87777	100987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250907	231473	19434	27967
Autres immobilisations corporelles	3538260	2334915	1203346	1365324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	8248430	6098161	2150268	2333989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1174842		1174842	926700
Avances et acomptes versés sur commandes	3937		3937	3937
Clients et comptes rattachés	55832		55832	37557
Autres créances	6124262		6124262	6529081
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277837		277837	245121
Charges constatées d’avance	34234		34234	39082
TOTAL (II)	7670944		7670944	7781478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15919373	6098161	9821212	10115467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346586		4346586	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91416		457190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4658002		5023776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48634		67353	
TOTAL (III)	48634		67353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3365629		3375823	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504085		185376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	760		1464	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1084727		1321147	
Dettes fiscales et sociales	159375		138960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1568	
TOTAL (IV)	5114576		5024338	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9821212		10115467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	181654			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5089836		5089836	6314458
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	5125836		5125836	6350458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19495	2286
Autres produits			145	10
Total des produits d’exploitation (I)			5145476	6352754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3341809	3560204
Variation de stock (marchandises)			-248142	112230
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			699237	790165
Impôts, taxes et versements assimilés			235097	228661
Salaires et traitements			586579	556585
Charges sociales			124522	125316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274392	312204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1840	962
Total des charges d’exploitation (II) 			5015334	5687423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130142	665331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42994	46826
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	282
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43253	47108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39577	37385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39577	37385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3675	9723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133817	675054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11099		5477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11099		5477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15422		41688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15422		41688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4322		-36210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38079		181654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5199828		6405339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5108412		5948149	
BENEFICE OU PERTE	91416		457190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1951		3902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5004		
Total Immobilisations corporelles		8588852		90671
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		8598355		90671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5004	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			435593	8243930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			440597	8248430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5004		5004	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6259362	274392	435593	6098161
AMORTISSEMENTS Total Général	6264366	274392	440597	6098161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	67353		18719	48634
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67353		18719	48634
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1302		1302	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1302		1302	
TOTAL GENERAL	68655		20021	48634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55832	55832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1333	1333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23247	23247		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5623	5623		
Groupe et associés	6064601	6064601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29457	29457		
Charges constatées d’avance	34234	34234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6218828	6218828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1404386	804386	600000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2465328	618821	1846508	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1084727	1084727		
Personnel et comptes rattachés	7703	7703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72635	72635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16435	16435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62602	62602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5113816	2667308	2446508	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	560316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel