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BILAN COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE 2021 Siren 401583737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5004	5004		139
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934242	99030	835211	835211
Constructions	3571434	3470447	100987	119982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	273496	245530	27967	41154
Autres immobilisations corporelles	3809680	2444356	1365324	1506515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	8598355	6264366	2333989	2507502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926700		926700	1038929
Avances et acomptes versés sur commandes	3937		3937	3937
Clients et comptes rattachés	38860	1302	37557	14239
Autres créances	6529081		6529081	5008382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245121		245121	1437617
Charges constatées d’avance	39082		39082	45038
TOTAL (II)	7782780	1302	7781478	7548143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16381136	6265668	10115467	10055645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4346586		4198855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457190		147731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5023776		4566586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67353		55661	
TOTAL (III)	67353		55661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3379545		4200347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181654		61668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1464		2218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1321147		1006548	
Dettes fiscales et sociales	138960		159514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3103	
Produits constatés d’avance (2)	1568			
TOTAL (IV)	5024338		5433399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10115467		10055645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2209010		5433399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6314458		6314458	5200103
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	6350458		6350458	5236103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286	55354
Autres produits			10	13
Total des produits d’exploitation (I)			6352754	5291470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3560204	2746372
Variation de stock (marchandises)			112230	343081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			790165	716701
Impôts, taxes et versements assimilés			228661	243395
Salaires et traitements			556585	577267
Charges sociales			125316	127754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312204	325347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1096	207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			962	229
Total des charges d’exploitation (II) 			5687423	5080353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665331	211117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46826	14968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			282	1299
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47108	16267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37385	5330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37385	5330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9723	10937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675054	222053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5477		39256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5477		39256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41688		51910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41688		51910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36210		-12654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181654		61668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6405339		5346993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5948149		5199262	
BENEFICE OU PERTE	457190		147731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21105		
Total Immobilisations corporelles		8546947		138691
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		8572552		138691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16101	5004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96787	8588852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			112888	8598355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20965	139	16101	5004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6044084	312065	96787	6259362
AMORTISSEMENTS Total Général	6065050	312204	112888	6264366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	55661	11692		67353
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55661	11692		67353
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207	1096		1302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207	1096		1302
TOTAL GENERAL	55867	12788		68655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12788		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	682	682		
Autres créances clients	38177	38177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1062	1062		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34384	34384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2814	2814		
Groupe et associés	6457178	6457178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33591	33591		
Charges constatées d’avance	39082	39082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6611522	6611522		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1203900	303900	900000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2175644	260316	1915328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1321147	1321147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74894	74894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3884	3884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60182	60182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181654	181654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1568	1568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5022874	2207546	2815328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel