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BILAN COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE 2020 Siren 401583737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21105	20965	139	349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934242	99030	835211	836174
Constructions	3571434	3451452	119982	149305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285081	243928	41154	57463
Autres immobilisations corporelles	3756190	2249675	1506515	1421374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	8572552	6065050	2507502	2469165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1038929		1038929	1382010
Avances et acomptes versés sur commandes	3937		3937	3937
Clients et comptes rattachés	14446	207	14239	24487
Autres créances	5008382		5008382	3390880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1437617		1437617	235583
Charges constatées d’avance	45038		45038	45348
TOTAL (II)	7548350	207	7548143	5082245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16120902	6065256	10055645	7551409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4198855		3893101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147731		305754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4566586		4418855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	55661		73937	
TOTAL (III)	55661		73937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4200347		1367447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2218		4651	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1006548		1529352	
Dettes fiscales et sociales	159514		143663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3103		13504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5433399		3058618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10055645		7551409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	61668			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5200103		5200103	6252812
Production vendue biens				
Production vendue services	36000		36000	36000
Chiffres d’affaires nets	5236103		5236103	6288812
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55354	15906
Autres produits			13	799
Total des produits d’exploitation (I)			5291470	6305516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2746372	3655389
Variation de stock (marchandises)			343081	-81725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716701	846892
Impôts, taxes et versements assimilés			243395	259141
Salaires et traitements			577267	719228
Charges sociales			127754	175100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325347	324496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	5258
Total des charges d’exploitation (II) 			5080353	5903780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211117	401737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14968	40820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16267	41316
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5330	6517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5330	6517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10937	34798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222053	436535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39256		8564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			891	
Total des produits exceptionnels (VII)	39256		9455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51910		24521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51910		24521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12654		-15066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61668		115715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5346993		6356287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5199262		6050533	
BENEFICE OU PERTE	147731		305754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3902		3902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21105		
Total Immobilisations corporelles		8295151		363684
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		8320756		363684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111888	8546947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			111888	8572552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20755	210		20965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5830836	325137	111888	6044084
AMORTISSEMENTS Total Général	5851591	325347	111888	6065050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	73937		18276	55661
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73937		18276	55661
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		207		207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		207		207
TOTAL GENERAL	73937	207	18276	55867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207	18276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500	4500		
Clients douteux ou litigieux	682	682		
Autres créances clients	13764	13764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9877	9877		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36325	36325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6506	6506		
Groupe et associés	4917965	4917965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37710	37710		
Charges constatées d’avance	45038	45038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5072367	5072367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2006841	2006841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2193506	317862	1565212	310432
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1006548	1006548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74234	74234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28617	28617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56663	56663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61668	61668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3103	3103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5431181	3555536	1565212	310432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	370314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel