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BILAN COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE 2018 Siren 401583737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21105	20494	611	533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934242	96318	837923	839672
Constructions	3524792	3437465	87327	166099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317230	245175	72055	91248
Autres immobilisations corporelles	2707592	1975200	732392	799052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	7509460	5774653	1734807	1901104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1300285		1300285	1280744
Avances et acomptes versés sur commandes	4594		4594	4594
Clients et comptes rattachés	32123	3154	28969	66216
Autres créances	3659783		3659783	3624482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257948		257948	140780
Charges constatées d’avance	38197		38197	46263
TOTAL (II)	5292929	3154	5289775	5163079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12802389	5777807	7024582	7064183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3893101		3893101	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480159		428866	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593260		4541967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	91019		100450	
TOTAL (III)	91019		100450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	705174		929126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30810		2873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5257		5935	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1429483		1273111	
Dettes fiscales et sociales	169580		210268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2340303		2421766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7024582		7064183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870623		2421688	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6608866		6608866	6933080
Production vendue biens				
Production vendue services	36176		36176	36249
Chiffres d’affaires nets	6645042		6645042	6969329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40817	30807
Autres produits			45	842
Total des produits d’exploitation (I)			6685904	7000979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3763242	3970067
Variation de stock (marchandises)			-19540	76360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774728	828426
Impôts, taxes et versements assimilés			264191	261572
Salaires et traitements			729946	752402
Charges sociales			190639	196188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317924	324847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1080	961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2491	5091
Total des charges d’exploitation (II) 			6024701	6415914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661203	585064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47202	52525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75	2144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47876	54669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6352	7901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6352	7901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41525	46768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			702728	631833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4010		10416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4010		12124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2276		15940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2276		17597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1734		-5473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	224303		197494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6737790		7067772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6257631		6638906	
BENEFICE OU PERTE	480159		428866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20475		630
Total Immobilisations corporelles		7403690		150997
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		7428665		151627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70832	7483855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			70832	7509460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19941	553		20494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5507619	317371	70832	5754159
AMORTISSEMENTS Total Général	5527561	317924	70832	5774653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	100450		9431	91019
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100450		9431	91019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3148	1080	1074	3154
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3148	1080	1074	3154
TOTAL GENERAL	103599	1080	10505	94173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080	1074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32123			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	148			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3661			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3590437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27337			
Charges constatées d’avance	38197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3734603	3730103	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5590	5590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699584	229904	469680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1429483	1429483		
Personnel et comptes rattachés	7840	7840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58234	58234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22107	22107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81399	81399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30810	30810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2335046	1865366	469680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	228284			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel