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BILAN COTE NATURE SAINT MICHEL SUR ORGE 2017 Siren 401583737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20475	19941	533	1202
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	934242	94570	839672	841489
Constructions	3547587	3381488	166099	245600
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336006	244758	91248	111174
Autres immobilisations corporelles	2585855	1786804	799052	970073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
TOTAL (I)	7428665	5527561	1901104	2169538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1280744		1280744	1357105
Avances et acomptes versés sur commandes	4594		4594	
Clients et comptes rattachés	69364	3148	66216	77087
Autres créances	3624482		3624482	3206777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140780		140780	285034
Charges constatées d’avance	46263		46263	33288
TOTAL (II)	5166227	3148	5163079	4959291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12594892	5530709	7064183	7128829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3893101		3865529	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428866		427572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4541967		4513101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100450		106005	
TOTAL (III)	100450		106005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929126		890299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2873		16632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5935		5576	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1273111		1409819	
Dettes fiscales et sociales	210268		187397	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421766		2509723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7064183		7128829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1722182		2509723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1032		756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6933080		6933080	7181000
Production vendue biens				
Production vendue services	36249		36249	37372
Chiffres d’affaires nets	6969329		6969329	7218372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30807	10150
Autres produits			842	315
Total des produits d’exploitation (I)			7000979	7228837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3970067	4238197
Variation de stock (marchandises)			76360	-100582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			828426	914705
Impôts, taxes et versements assimilés			261572	250889
Salaires et traitements			752402	854748
Charges sociales			196188	199888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324847	298729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			961	1814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5091	1097
Total des charges d’exploitation (II) 			6415914	6659485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585064	569353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52525	52077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2144	1441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54669	53518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7901	9960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7901	9960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46768	43559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			631833	612911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10416		5852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1708		13167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12124		19018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15940		9488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1657		229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17597		9717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5473		9301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197494		194640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7067772		7301374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6638906		6873802	
BENEFICE OU PERTE	428866		427572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8240		15369	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25173		
Total Immobilisations corporelles		7381371		53536
Total Immobilisations financières				4500
Total Général		7406544		58036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4698	20475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31217	7403690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			35916	7428665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23971	669	4698	19941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5213035	324145	29560	5507619
AMORTISSEMENTS Total Général	5237006	324814	34259	5527561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	106005		5554	100450
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	106005		5554	100450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5605	961	3417	3148
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5605	961	3417	3148
TOTAL GENERAL	111609	961	8971	103599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		961	8971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	848			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1512			
Groupe et associés	3554347			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36705			
Charges constatées d’avance	46263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3744609	3740109	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258	1258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927869	228285	699584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1273111	1273111		
Personnel et comptes rattachés	2155	2155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87087	87087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40257	40257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80769	80769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2873	2873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452	452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2415830	1716246	699584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel