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BILAN ANR EXPLOITATION 2018 Siren 401555289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	595	298	298	440
Fonds commercial	106714	5156	101559	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94095	74094	20001	627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71		71	71
Prêts				
Autres immobilisations financières	14142		14142	13964
TOTAL (I)	215617	79547	136070	121816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35198		35198	36216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454505	18570	435935	342338
Autres créances	325928		325928	271218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-6969		-6969	37789
Charges constatées d’avance	364		364	2320
TOTAL (II)	809026	18570	790455	689882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024642	98117	926525	811697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245		245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74133		74133	
Report à nouveau	-53847		-74669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23236		20450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13795		36659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	-130			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	394659		323062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471137		416964	
Dettes fiscales et sociales	15107		20709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14644		14303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	912730		775038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926525		811697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291839		291839	355027
Production vendue biens				
Production vendue services	4540		4540	2921
Chiffres d’affaires nets	296379		296379	357949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4369
Autres produits			2	1197
Total des produits d’exploitation (I)			296381	363515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151959	189999
Variation de stock (marchandises)			2944	5518
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3523	11727
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1926	-1274
Autres achats et charges externes			70898	57133
Impôts, taxes et versements assimilés			2122	4306
Salaires et traitements			52181	46978
Charges sociales			22143	25600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7391	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8156	2486
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-33	4682
Total des charges d’exploitation (II) 			319358	347527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22978	15988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			2936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-24	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2912	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1554	214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1554	214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1359	-189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21619	15799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	867		-4314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617		-4314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1617		4651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	299293		363877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322529		343427	
BENEFICE OU PERTE	-23236		20450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107309		
Total Immobilisations corporelles		73059		37235
Total Immobilisations financières		14035		178
Total Général		194404		37413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16200	94095
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14213
Total Général			16200	215617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155	5298		5453
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72433	1661		74094
AMORTISSEMENTS Total Général	72588	6959		79547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10414	8156		18570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10414	8156		18570
TOTAL GENERAL	10414	8156		18570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14142		14142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454505	454505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10173	10173		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83693	83693		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2523	2523		
Divers				
Groupe et associés	214223	214223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15136	15136		
Charges constatées d’avance	364	364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794813	780672	14142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	-130		-130	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17314		17314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471137	471137		
Personnel et comptes rattachés	5109	5109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8585	8585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361	361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1051	1051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394659	394659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14644	14644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	912730	895547	17183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3