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BILAN ANR EXPLOITATION 2016 Siren 401555289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72229	72216	13	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71		71	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13668		13668	
TOTAL (I)	192683	72216	120466	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3754		3754	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36707		36707	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366238	11236	355002	
Autres créances	274811		274811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8667		8667	
Charges constatées d’avance	1520		1520	
TOTAL (II)	691695	11236	680459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	884378	83452	800926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74133			
Report à nouveau	-118270			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16209			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	319653			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429558			
Dettes fiscales et sociales	30858			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4648			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	784717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782691			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	355760	8523	364283	
Production vendue biens				
Production vendue services	3301	615	3916	
Chiffres d’affaires nets	359061	9138	368198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1969	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			370170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193909	
Variation de stock (marchandises)			-3206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80	
Autres achats et charges externes			114838	
Impôts, taxes et versements assimilés			1235	
Salaires et traitements			32703	
Charges sociales			13276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12192	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7398	
Total des charges d’exploitation (II) 			382224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12053	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73461	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505625			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462024			
BENEFICE OU PERTE	43601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7365			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106714		
Total Immobilisations corporelles		72229		
Total Immobilisations financières		13739		
Total Général		192683		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13739
Total Général				192683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72197	19		72216
AMORTISSEMENTS Total Général	72197	19		72216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217	12192	1173	11236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217	12192	1173	11236
TOTAL GENERAL	217	12192	1173	11236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12192	1173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13668			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	104			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	182494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19605			
Charges constatées d’avance	1520			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656236	642568	13668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429558	429558		
Personnel et comptes rattachés	11588	11588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17328	17328		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1285	1285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	657	657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319653	319653		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4648	4648		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	784717	784717		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76546			
Location, charges locatives et de copropriété	21401			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12085			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114838			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1235			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1235			
Montant de la TVA. collectée	46808			
Total TVA. déductible sur biens et services	45287			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3