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BILAN ADCIS 2019 Siren 401596846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	504941	504941		
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73664	73664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30750		30750	
Constructions	174250	1112	173138	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21454	18931	2523	3636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14116		14116	14116
Créances rattachées à des participations	200		200	200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	17750
TOTAL (I)	901876	668648	233227	35702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	944		944	426
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440365		440365	416580
Autres créances	381658		381658	267246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	743757	9647	734110	591302
Disponibilités	76483		76483	401365
Charges constatées d’avance				617
TOTAL (II)	1643208	9647	1633560	1677535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545083	678296	1866787	1713237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	113560		113560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	822062		686640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241467		295422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192335		1110867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343263		175000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20415		30831	
Dettes fiscales et sociales	296904		368359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	13871		14064	
TOTAL (IV)	674453		602370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866787		1713237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7832		7832	24068
Production vendue biens				
Production vendue services	922585		922585	931331
Chiffres d’affaires nets	930417		930417	955399
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141669	127718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1239	16521
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1070847	1099638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3675	11097
Variation de stock (marchandises)			-518	129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2729	2729
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147469	131002
Impôts, taxes et versements assimilés			21386	22336
Salaires et traitements			508891	424192
Charges sociales			148037	204964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2225	1114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87243	21316
Total des charges d’exploitation (II) 			921136	818879
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149710	280759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17097	19747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3496	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20593	19747
Dotations financières sur amortissements et provisions			9647	
Intérêts et charges assimilées			3723	4558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13370	4558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7223	15189
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156934	295948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		25297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-161		-25289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84695		-24763	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091456		1119393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	849989		823971	
BENEFICE OU PERTE	241467		295422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1239		4854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79243			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		504941		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143664		
Total Immobilisations corporelles		21454		205000
Total Immobilisations financières		17750		
Total Général		702125		205000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				504941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				226454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26816
Total Général				901875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	504941			504941
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143664			143664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17818	2225		20043
AMORTISSEMENTS Total Général	666423	2225		668648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		9647		9647
Total Provisions pour dépréciation		9647		9647
TOTAL GENERAL		9647		9647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12500		12500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	440365	440365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100660	100660		
T. V. A.	8640	8640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	266608	266608		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5750	5750		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	834723	822023	12700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343263	70966	165169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20415	20415		
Personnel et comptes rattachés	152621	152621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92010	92010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35503	35503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16770	16770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13871	13871		
TOTAL – ETAT DES DETTES	674453	402155	165169	107128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel