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BILAN ADCIS 2018 Siren 401596846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	504941	504941		
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73664	73664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21454	17818	3636	4750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14116		14116	
Créances rattachées à des participations	200		200	1000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	17750
TOTAL (I)	702126	666423	35702	23500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	426		426	555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416580		416580	455468
Autres créances	267246		267246	257768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	591302		591302	796848
Disponibilités	401365		401365	107823
Charges constatées d’avance	617		617	1716
TOTAL (II)	1677535		1677535	1620177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2379660	666423	1713237	1643677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113560		113560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	686640		532314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295422		354326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110867		1015445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175000		225000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14116			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30831		41280	
Dettes fiscales et sociales	368359		343209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21	
Produits constatés d’avance (2)	14064		18722	
TOTAL (IV)	602370		628232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1713237		1643677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4751	19317	24068	82534
Production vendue biens				
Production vendue services	419863	511468	931331	971659
Chiffres d’affaires nets	424614	530785	955399	1054193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127718	87246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16521	
Autres produits				72
Total des produits d’exploitation (I)			1099638	1141512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11097	61285
Variation de stock (marchandises)			129	44
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2729	2370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131002	147147
Impôts, taxes et versements assimilés			22336	11450
Salaires et traitements			424192	427771
Charges sociales			204964	163920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1114	1064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21316	6501
Total des charges d’exploitation (II) 			818879	833219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280759	308293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19747	18231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				953
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19747	19184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4558	5456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4558	5456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15189	13728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295948	322020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25297		1939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25297		1939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25289		-1939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24763		-34245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1119393		1160695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	823971		806369	
BENEFICE OU PERTE	295422		354326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	928		1221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4854			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		504941		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143664		
Total Immobilisations corporelles		21454		
Total Immobilisations financières		18750		14116
Total Général		688810		14116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				504941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	32066
Total Général			800	702126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	504941			504941
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143664			143664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16704	1114		17818
AMORTISSEMENTS Total Général	665309	1114		666423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11667		11667	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11667		11667	
TOTAL GENERAL	11667		11667	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136212			
T. V. A.	1385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	128542			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1107			
Charges constatées d’avance	617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	702392	684442	17950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175000	50000	125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30831	30831		
Personnel et comptes rattachés	142806	142806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90804	90804		
Impôts sur les bénéfices	96256	96256		
T.V.A.	22784	22784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15709	15709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14116	14116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14064	14064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	602370	477370	125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27494		27790	
Personnel extérieur à l’entreprise	10860		18657	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9463		10938	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83186		89762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131002		147147	
Taxe professionnelle	1538		524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20798		10926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22336		11450	
Montant de la TVA. collectée	108214		184525	
Total TVA. déductible sur biens et services	19591		25535	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8