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BILAN ADCIS 2017 Siren 401596846				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	504941	504941		
Concessions, brevets et droits similaires	70000	70000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73664	73664		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21454	16704	4750	5814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1000		1000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	17750
TOTAL (I)	688810	665309	23500	23564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555		555	599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467135	11667	455468	333570
Autres créances	257768		257768	126349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	796848		796848	794976
Disponibilités	107823		107823	116726
Charges constatées d’avance	1716		1716	5040
TOTAL (II)	1631844	11667	1620177	1377259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320653	676976	1643677	1400823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	113560		113560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	532314		483485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354326		228828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015445		841118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			1381	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225000		250000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41280		58763	
Dettes fiscales et sociales	343209		238448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21		923	
Produits constatés d’avance (2)	18722		10190	
TOTAL (IV)	628232		559705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643677		1400823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453232		559705	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69351	13184	82534	104460
Production vendue biens				
Production vendue services	762607	209052	971659	708431
Chiffres d’affaires nets	831958	222236	1054193	812891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87246	47670
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1650
Autres produits			72	
Total des produits d’exploitation (I)			1141512	862210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61285	66155
Variation de stock (marchandises)			44	722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2370	2189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147147	128450
Impôts, taxes et versements assimilés			11450	8754
Salaires et traitements			427771	366576
Charges sociales			163920	133234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1064	1296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6501	5473
Total des charges d’exploitation (II) 			833219	712851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308293	149360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18231	23056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			953	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19184	23056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5456	5525
Différences négatives de change				170
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5456	5695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13728	17361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322020	166720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1939			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1939			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1939		304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34245		-61804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160695		885570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806369		656742	
BENEFICE OU PERTE	354326		228828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1221		1208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	337		903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		504941		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143664		
Total Immobilisations corporelles		21454		
Total Immobilisations financières		17750		1000
Total Général		687810		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				504941
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18750
Total Général				688810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	504941			504941
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143664			143664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15640	1064		16704
AMORTISSEMENTS Total Général	664245	1064		665309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11667		11667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11667		11667
TOTAL GENERAL		11667		11667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750			
Clients douteux ou litigieux	11667			
Autres créances clients	455468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	198174			
T. V. A.	3508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56003			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83			
Charges constatées d’avance	1716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745368	726618	18750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000	50000	175000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41280	41280		
Personnel et comptes rattachés	93994	93994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95223	95223		
Impôts sur les bénéfices	96256	96256		
T.V.A.	53259	53259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4477	4477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18722	18722		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628232	453232	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27790		26292	
Personnel extérieur à l’entreprise	18657		14815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10938		9716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89762		77627	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147147		128450	
Taxe professionnelle	524			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10926		8754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11450		8754	
Montant de la TVA. collectée	184525			
Total TVA. déductible sur biens et services	25535			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7