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BILAN SORIA MENAGER 2016 Siren 401476437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41000	41000		4401
Fonds commercial	162358		162358	162358
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72501	70562	1939	3211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1380	1380		
Autres immobilisations corporelles	145654	96072	49582	63613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2800		2800	2800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12957		12957	12957
TOTAL (I)	438650	209013	229637	249342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	243648		243648	289665
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118286	19670	98616	71146
Autres créances	492111		492111	498986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7030		7030	1660
Charges constatées d’avance	11607		11607	5104
TOTAL (II)	872682	19670	853012	866560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311332	228684	1082648	1115901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	83847		83847	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8385		8385	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519177		505706	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234723		13471	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376686		611409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80619		125818	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15121		3563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419583		224812	
Dettes fiscales et sociales	153543		150299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37097			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705962		504492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1082648		1115901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	672590		500317	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36085		62497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3412239		3412239	2724808
Production vendue biens				
Production vendue services	159129		159129	134449
Chiffres d’affaires nets	3571369		3571369	2859256
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12081	2500
Autres produits			114194	83387
Total des produits d’exploitation (I)			3697643	2945143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2611658	2100554
Variation de stock (marchandises)			46016	-17243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619646	544150
Impôts, taxes et versements assimilés			37332	37543
Salaires et traitements			391869	316436
Charges sociales			114183	97523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27514	29987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174751	100236
Total des charges d’exploitation (II) 			4022969	3209186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325326	-264043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			88818	280292
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2399	2239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2399	2239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2399	-2239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238907	14010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3792961		3225435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4027684		3211964	
BENEFICE OU PERTE	-234723		13471	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2250	
Renvois : Transfert de charges	12081		2500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	59738		47321	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	174053		99822	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203358		
Total Immobilisations corporelles		214150		7809
Total Immobilisations financières		15757		
Total Général		433266		7809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2425	219535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15757
Total Général			2425	438650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36599	4401		41000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147325	23112	2425	168013
AMORTISSEMENTS Total Général	183924	27514	2425	209013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19670			19670
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19670			19670
TOTAL GENERAL	19670			19670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12957			
Clients douteux ou litigieux	67595			
Autres créances clients	50691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5795			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5062			
Impôts sur les bénéfices	9803			
T. V. A.	38200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50345			
Charges constatées d’avance	11607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634961	554409	80552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36085	36085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44533	11161	33372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419583	419583		
Personnel et comptes rattachés	36417	36417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51012	51012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43296	43296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22818	22818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15121	15121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37097	37097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705962	672590	33372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4586		14170	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101440		79628	
Location, charges locatives et de copropriété	255888		196505	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3360		5378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258958		262639	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619646		544150	
Taxe professionnelle	15076		7174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22256		30369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37332		37543	
Montant de la TVA. collectée	725162		575693	
Total TVA. déductible sur biens et services	667218		538968	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	9		9