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BILAN SOCIETE  KAVIAR 2021 Siren 401466198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	552289		552289	552289
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72816	15612	57204	59342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046082	325000	721082	721082
Créances rattachées à des participations	2297971		2297971	2174730
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24358		24358	24358
TOTAL (I)	3993515	340612	3652903	3531800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12890		12890	2771
Clients et comptes rattachés	2712803		2712803	975555
Autres créances	2726830		2726830	3799549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82591		82591	39542
Charges constatées d’avance	23638		23638	22069
TOTAL (II)	5558752		5558752	4839486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	55705		55705	73589
TOTAL GENERAL (0 à V)	9607971	340612	9267359	8444874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	216478		216478	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21648		21648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2209779		1358897	
Report à nouveau			1075327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1610003		-224446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8016		6413	
TOTAL (I)	4065924		2454317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55705		73589	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55705		73589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	915081		1407457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3199365		3571591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191761		107872	
Dettes fiscales et sociales	791161		830048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5097367		5916968	
(V)	48363			
TOTAL GENERAL (I à V)	9267359		8444874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3089546	290000	3379546	814069
Chiffres d’affaires nets	3089546	290000	3379546	814069
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66001	21598
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3445552	835667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645020	291713
Impôts, taxes et versements assimilés			51384	11569
Salaires et traitements			1501671	614898
Charges sociales			632301	261394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4927	2576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2835307	1182162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610246	-346495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1037032	54029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49941	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73589	115616
Différences positives de change			223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110621	219810
Dotations financières sur amortissements et provisions			55705	73589
Intérêts et charges assimilées			45406	28221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101111	101810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1009510	118000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1619755	-228495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3048		4853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3048		4853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11197		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1603		802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12800		804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9752		4049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4559221		1060330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2949217		1284776	
BENEFICE OU PERTE	1610003		-224446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552289		
Total Immobilisations corporelles		70026		2789
Total Immobilisations financières		3245169		178946
Total Général		3867484		181736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				72816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55705	3368410
Total Général			55705	3993515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10684	4927		15612
AMORTISSEMENTS Total Général	10684	4927		15612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6413	1603		8016
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				55705
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	73589	55705	73589	55705
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325000			325000
TOTAL GENERAL	405002	57308	73589	388721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55705	73589	
                                            - Exceptionnelles		1603		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2297971		2297971	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24358		24358	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2712803	2712803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21455	21455		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36100	36100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15408	15408		
Groupe et associés	2653867	2653867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23638	23638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7785599	5463271	2322329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915081	409607	505474	
Emprunts et dettes financières divers	3199365	3199365		
Fournisseurs et comptes rattachés	191761	191761		
Personnel et comptes rattachés	163173	163173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150409	150409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347095	347095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130484	130484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5097367	4591893	505474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel