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BILAN SOCIETE  KAVIAR 2020 Siren 401466198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	552288		552288	552288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70026	10684	59341	59172
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046081	325000	721081	721081
Créances rattachées à des participations	2174729		2174729	2131511
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24357		24357	24157
TOTAL (I)	3867483	335684	3531799	3488212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2771		2771	4240
Clients et comptes rattachés	975554		975554	1342092
Autres créances	3799549		3799549	3858303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39541		39541	35521
Charges constatées d’avance	22069		22069	27572
TOTAL (II)	4839485		4839485	5267729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	73588		73588	109776
TOTAL GENERAL (0 à V)	8780558	335684	8444874	8865718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	216477		216477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21648		21648	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358897		1358897	
Report à nouveau	1075326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-224445		1075326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6413		5611	
TOTAL (I)	2454317		2677961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73588		115616	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73588		115616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1407456		1582085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3571590		3429225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107872		174746	
Dettes fiscales et sociales	830048		861862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5916968		6047940	
(V)			24199	
TOTAL GENERAL (I à V)	8444874		8865718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4799769		4924447	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88014		61524	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	669069	145000	814069	3079826
Chiffres d’affaires nets	669069	145000	814069	3079826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21597	55804
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			835666	3135647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291712	802858
Impôts, taxes et versements assimilés			11568	52436
Salaires et traitements			614898	1331663
Charges sociales			261394	562523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2576	2680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	89
Total des charges d’exploitation (II) 			1182161	2752251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-346495	383396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54029	914499
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49941	
Reprises sur provisions et transferts de charges			115616	
Différences positives de change			223	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219810	914499
Dotations financières sur amortissements et provisions			73588	36151
Intérêts et charges assimilées			28221	65630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101810	101782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118000	812717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-228494	1196113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4852			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	801		1603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	803		2074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4049		-2074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060329		4050147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1284775		2974820	
BENEFICE OU PERTE	-224445		1075326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21597		55804	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552288		
Total Immobilisations corporelles		67281		2745
Total Immobilisations financières		3201750		187491
Total Général		3821320		190236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144073	3245168
Total Général			144073	3867483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8108	2576		10684
AMORTISSEMENTS Total Général	8108	2576		10684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6413
Total Provisions réglementées	5611	801		6413
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				73588
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115616	73588	115616	73588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325000			325000
TOTAL GENERAL	446227	74390	115616	405001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		73588	115616	
                                            - Exceptionnelles		801		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2174729		2174729	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24357		24357	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	975554	975554		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7640	7640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9591	9591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17762	17762		
Groupe et associés	3763158	3763158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1395	1395		
Charges constatées d’avance	22069	22069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6996260	4797173	2199087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88014	88014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319442	202243	1117199	
Emprunts et dettes financières divers	3571590	3571590		
Fournisseurs et comptes rattachés	107872	107872		
Personnel et comptes rattachés	113438	113438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367043	367043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	340920	340920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8645	8645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5916968	4799769	1117199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	85704		164485	
Personnel extérieur à l’entreprise	37308		118164	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40201		87518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128497		432690	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291712		802858	
Taxe professionnelle	458		39129	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11110		13307	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11568		52436	
Montant de la TVA. collectée	161666		611389	
Total TVA. déductible sur biens et services	32183		79537	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26