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BILAN SOCIETE  KAVIAR 2019 Siren 401466198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	552288		552288	552288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67281	8108	59172	55885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1046081	325000	721081	746081
Créances rattachées à des participations	2131511		2131511	2031769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24157		24157	24157
TOTAL (I)	3821320	333108	3488212	3410182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4240		4240	2953
Clients et comptes rattachés	1342092		1342092	1024246
Autres créances	3858303		3858303	3304201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35521		35521	49412
Charges constatées d’avance	27572		27572	15580
TOTAL (II)	5267729		5267729	4396393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	109776		109776	104464
TOTAL GENERAL (0 à V)	9198826	333108	8865718	7911041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	216477		216477	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21648		17810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358897		315834	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075326		1046900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5611		4008	
TOTAL (I)	2677961		1601031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115616		104464	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115616		104464	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1582085		1965113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3429225		3141515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7962	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174746		225528	
Dettes fiscales et sociales	861862		847066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6047940		5312537	
(V)	24199		18359	
TOTAL GENERAL (I à V)	8865718		7911041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4924447		6179224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61524		47484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2789826	290000	3079826	2866619
Chiffres d’affaires nets	2789826	290000	3079826	2866619
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55804	81173
Autres produits			16	197
Total des produits d’exploitation (I)			3135647	2947990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			802858	763064
Impôts, taxes et versements assimilés			52436	51825
Salaires et traitements			1331663	1234460
Charges sociales			562523	528122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2680	2871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2752251	2580366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383396	367624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			914499	886598
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			914499	886612
Dotations financières sur amortissements et provisions			36151	5519
Intérêts et charges assimilées			65630	68715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101782	74235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			812717	812376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1196113	1180000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		49901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1603		1603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2074		51504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2074		-39424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118712		93676	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4050147		3846682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974820		2799782	
BENEFICE OU PERTE	1075326		1046900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55804		81173	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		552288		
Total Immobilisations corporelles		61313		5968
Total Immobilisations financières		3102008		99741
Total Général		3715610		105709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				552288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3201750
Total Général				3821320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5428	2680		8108
AMORTISSEMENTS Total Général	5428	2680		8108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5611
Total Provisions réglementées	4008	1603		5611
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				115616
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104464	11151		115616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				325000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	300000	25000		325000
TOTAL GENERAL	408472	37755		446227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36151		
                                            - Exceptionnelles		1603		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2131511		2131511	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24157		24157	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1342092	1342092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3760	3760		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25688	25688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3828854	3828854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27572	27572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7383636	5227968	2155668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61524	61524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1520560	397068	1123492	
Emprunts et dettes financières divers	3429225	3429225		
Fournisseurs et comptes rattachés	174746	174746		
Personnel et comptes rattachés	167718	167718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106780	106780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	574559	574559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12803	12803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6047940	4924447	1123492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15000	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	164485		151215	
Personnel extérieur à l’entreprise	118164		105020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87518		104540	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	432690		402287	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	802858		763064	
Taxe professionnelle	39129		36447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13307		15378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52436		51825	
Montant de la TVA. collectée	611389		572739	
Total TVA. déductible sur biens et services	79537		73957	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25