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BILAN SET FAUCIGNY GENEVOIS 2021 Siren 401471271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	384259	384259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3933	3933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28441	28441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110441	104727	5715	6787
Autres immobilisations corporelles	13277	13277		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540351	534636	5715	6787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346476		346476	672974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2440956		2440956	2877965
Autres créances	2314202		2314202	4387431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846		1846	
Charges constatées d’avance	116503		116503	
TOTAL (II)	5219983		5219983	7938369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5760333	534636	5225697	7945156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	157200		157200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211287		211287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-113697			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2328126		-113697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2057617		270509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3572523		4305942	
TOTAL (III)	3572523		4305942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25463	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2958572		2462959	
Dettes fiscales et sociales	752220		880283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710792		3368704	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5225697		7945156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1349117		1349117	3121512
Production vendue services	8712161		8712161	7205910
Chiffres d’affaires nets	10061278		10061278	10327422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2450009	1876082
Autres produits			5	42347
Total des produits d’exploitation (I)			12524626	12245850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13723	11703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			326497	119564
Autres achats et charges externes			10374235	7228111
Impôts, taxes et versements assimilés			4184	168659
Salaires et traitements			1535420	1520418
Charges sociales			623833	576399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1072	718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1712464	2219690
Autres charges			272821	392742
Total des charges d’exploitation (II) 			14864249	12238004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2339624	7846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			165	178
Intérêts et charges assimilées				92070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	92248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-165	-92248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2339789	-84401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11662		28511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12524626		12245850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14852752		12359548	
BENEFICE OU PERTE	-2328126		-113697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3933		
Total Immobilisations corporelles		152159		
Total Immobilisations financières				
Total Général		540351		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				384259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				540351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384259			384259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3933			3933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145372	1072		146444
AMORTISSEMENTS Total Général	533564	1072		534636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3539456
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4305942	1712629	2446049	3572523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4305942	1712629	2446049	3572523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1712464	2446049	
                                             - Financières		165		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2440956	2440956		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	805	805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	850286	850286		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90329	90329		
Divers	40022	40022		
Groupe et associés	1257366	1257366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75384	262514		
Charges constatées d’avance	116503	116503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4871660	5058790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2958572	2803484	155088	
Personnel et comptes rattachés	282154	282154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198309	198309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265632	265632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6125	6125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710792	3555703	155088	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel