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BILAN SET FAUCIGNY GENEVOIS 2020 Siren 401471271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	384259	384259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3933	3933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28441	28441		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110441	103655	6787	
Autres immobilisations corporelles	13277	13277		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	540351	533564	6787	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	672974		672974	792537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				151087
Clients et comptes rattachés	2877965		2877965	1401720
Autres créances	4387431		4387431	1029311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				618813
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7938369		7938369	3993468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8478720	533564	7945156	3993468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	157200		157200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211287			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13890297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113697		-55639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270509		-13773016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8513	
Provisions pour charges	4305942		3942891	
TOTAL (III)	4305942		3951404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25463			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2462959		4017943	
Dettes fiscales et sociales	880283		679865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9117271	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3368704		13815080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7945156		3993468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3121512		3121512	3268740
Production vendue services	7205910		7205910	7135801
Chiffres d’affaires nets	10327422		10327422	10404540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2206
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876082	1588358
Autres produits			42347	1039
Total des produits d’exploitation (I)			12245850	11996144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2890
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11703	20632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			119564	-81283
Autres achats et charges externes			7228111	7159577
Impôts, taxes et versements assimilés			168659	239774
Salaires et traitements			1520418	1547268
Charges sociales			576399	607055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718	387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2219690	2218753
Autres charges			392742	135829
Total des charges d’exploitation (II) 			12238004	11850883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7846	145260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			178	323
Intérêts et charges assimilées			92070	167569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92248	167892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92248	-167892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84401	-22632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785		1433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-785		-1433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28511		31574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12245850		11996144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12359548		12051783	
BENEFICE OU PERTE	-113697		-55639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3933		
Total Immobilisations corporelles		144655		7504
Total Immobilisations financières				
Total Général		532846		7504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				384259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				540351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384259			384259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3933			3933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144655	718		145372
AMORTISSEMENTS Total Général	532846	718		533564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27267
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4278675
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3951404	2219868	1865330	4305942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3951404	2219868	1865330	4305942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2219690	1865330	
                                             - Financières		178		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2877965	2867975	9990	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	815117	815117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51296	51296		
Groupe et associés	3412495	3274016	138479	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108522	108522		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7265396	7116926	148469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25463	25463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2462959	2409272	53686	
Personnel et comptes rattachés	341585	341585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200326	200326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315103	315103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23269	23269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3368704	3315018	53686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel