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BILAN SET FAUCIGNY GENEVOIS 2018 Siren 401471271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	384259	384259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3933	3933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28441	28441		336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102937	102937		
Autres immobilisations corporelles	13278	12890	387	800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532847	532460	387	1135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711254		711254	583447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3155
Clients et comptes rattachés	1275823	1827	1273996	1602232
Autres créances	1153704		1153704	706294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488651		488651	
Charges constatées d’avance	81221		81221	
TOTAL (II)	3710654	1827	3708827	2895128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4243501	534287	3709214	2896263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	157200		157200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14562663		-12706572	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672367		-1856091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13717377		-14389743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8513			
Provisions pour charges	3303462		3596694	
TOTAL (III)	3311975		3596694	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			65785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1033		1033	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4622827		2482892	
Dettes fiscales et sociales	772341		777431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8718414		10362170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14114616		13689313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3709214		2896263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3169019		3169019	2809324
Production vendue services	6584760		6584760	7407445
Chiffres d’affaires nets	9753779		9753779	10216769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				864000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2884313	1953880
Autres produits			15159	95
Total des produits d’exploitation (I)			12653251	13034744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17970	11747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127807	-536340
Autres achats et charges externes			7238760	10376710
Impôts, taxes et versements assimilés			144601	134639
Salaires et traitements			1378936	1476983
Charges sociales			638947	704293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			748	2494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1827	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2277045	2343935
Autres charges			178613	176668
Total des charges d’exploitation (II) 			11749639	14691127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			903611	-1656383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1409
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1409
Dotations financières sur amortissements et provisions			252	
Intérêts et charges assimilées			210033	176358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210285	176358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210285	-174949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693326	-1831332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		2406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		2406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-2406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20509		22354	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12653251		13036153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11980884		14892245	
BENEFICE OU PERTE	672367		-1856091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3933		
Total Immobilisations corporelles		144656		
Total Immobilisations financières				
Total Général		532847		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				384259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				532847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384259			384259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3933			3933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143520	748		144268
AMORTISSEMENTS Total Général	531712	748		532460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8513
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24008
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3279454
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3596694	2277298	2562017	3311975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1827		1827
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1827		1827
TOTAL GENERAL	3596694	2279125	2562017	3313802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2278872	2562017	
                                             - Financières		252		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1275823	1275823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3893	3893		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282	282		
Impôts sur les bénéfices	64085	64085		
T. V. A.	631599	631599		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1105	1105		
Divers	35894	35894		
Groupe et associés	214346	214346		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203329	203329		
Charges constatées d’avance	81221	81221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2511577	2511577		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4622827	4622827		
Personnel et comptes rattachés	342361	342361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263599	263599		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130517	130517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35864	35864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8677743	8677743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40671	40671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14113583	14113583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35