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BILAN SET FAUCIGNY GENEVOIS 2017 Siren 401471271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	384259	384259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3933	3933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28441	28105	336	2418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102937	102937		
Autres immobilisations corporelles	13278	12478	800	1212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532847	531712	1135	3630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583447		583447	47108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3155		3155	
Clients et comptes rattachés	1602232		1602232	1035752
Autres créances	706294		706294	719311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10055
Charges constatées d’avance				781274
TOTAL (II)	2895128		2895128	2593500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427975	531712	2896263	2597129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	157200		157200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12706572		-11057678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1856091		-1648894	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14389743		-12533652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3596694		3174291	
TOTAL (III)	3596694		3174291	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1033			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2482892		3073516	
Dettes fiscales et sociales	777431		705907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10362170		8177067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13689313		11956490	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2896263		2597129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2809324		2809324	1858905
Production vendue services	7407445		7407445	5940152
Chiffres d’affaires nets	10216769		10216769	7799057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			864000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1953880	1674442
Autres produits			95	443
Total des produits d’exploitation (I)			13034744	9473942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11747	33658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-536340	-30714
Autres achats et charges externes			10376710	5990254
Impôts, taxes et versements assimilés			134639	144763
Salaires et traitements			1476983	1475853
Charges sociales			704293	712886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2494	2563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2343935	2462960
Autres charges			176668	133726
Total des charges d’exploitation (II) 			14691127	10925951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1656383	-1452009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1409	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1409	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3598
Intérêts et charges assimilées			176358	149432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176358	153030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174949	-153030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1831332	-1605038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2406		26190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2406		-25490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22354		18366	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13036153		9474642	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14892245		11123536	
BENEFICE OU PERTE	-1856091		-1648894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3933		
Total Immobilisations corporelles		144656		
Total Immobilisations financières				
Total Général		532847		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				384259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				532847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384259			384259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3933			3933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141026	2494		143520
AMORTISSEMENTS Total Général	529218	2494		531712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3571324
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3174291	2343935	1921531	3596694
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3174291	2343935	1921531	3596694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2343935	1920122	
                                             - Financières			1409	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1602232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7504			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34035			
Impôts sur les bénéfices	74394			
T. V. A.	353711			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31318			
Groupe et associés	204328			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4159			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2311681	2311681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65785	65785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2482892	2482892		
Personnel et comptes rattachés	348695	348695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311973	311973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85707	85707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31056	31056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10322710	10322710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40494	40494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13689313	13689313		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38