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BILAN SET FAUCIGNY GENEVOIS 2016 Siren 401471271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	384259	384259		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3933	3933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28441	26023	2418	4500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102937	102937		
Autres immobilisations corporelles	13278	12066	1212	1693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	532847	529218	3630	6193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47108		47108	16394
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035752		1035752	1037666
Autres créances	719311		719311	757197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10055		10055	4393
Charges constatées d’avance	781274		781274	60000
TOTAL (II)	2593500		2593500	1875650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3126347	529218	2597129	1881843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157200		157200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15720		15720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11057678		-6341273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1648894		-4716405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12533652		-10884758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3174291		2298153	
TOTAL (III)	3174291		2298153	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3073516		2240527	
Dettes fiscales et sociales	705907		740673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8177067		7487247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11956490		10468448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2597129		1881843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1858905		1858905	1659423
Production vendue services	5940152		5940152	5841697
Chiffres d’affaires nets	7799057		7799057	7501120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1674442	3404357
Autres produits			443	2
Total des produits d’exploitation (I)			9473942	10905479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33658	292320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30714	8751
Autres achats et charges externes			5990254	9837070
Impôts, taxes et versements assimilés			144763	107155
Salaires et traitements			1475853	1432548
Charges sociales			712886	793605
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2563	2595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2462960	2957768
Autres charges			133726	507
Total des charges d’exploitation (II) 			10925951	15432559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1452009	-4527080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3598	1
Intérêts et charges assimilées			149432	89994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153030	89995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153030	-89995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1605038	-4617075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26190			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25490			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18366		99329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9474642		10905479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11123536		15621884	
BENEFICE OU PERTE	-1648894		-4716405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		384259		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3933		
Total Immobilisations corporelles		144656		
Total Immobilisations financières				
Total Général		532847		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				384259
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				532847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	384259			384259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183			183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138463	2563		141026
AMORTISSEMENTS Total Général	526654	2563		529218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25687
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3148604
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2298153	2466558	1590420	3174291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2298153	2466558	1590420	3174291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2462960	1590420	
                                             - Financières		3598		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1035752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2861			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	282			
Impôts sur les bénéfices	67801			
T. V. A.	430853			
Autres impôts, taxes versements assimilés	76288			
Divers	2736			
Groupe et associés	137090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1400			
Charges constatées d’avance	781274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2536337	2536337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3073516	3073516		
Personnel et comptes rattachés	358314	358314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284276	284276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26684	26684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36633	36633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7071439	7071439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1105628	1105628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11956490	11956490		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel