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BILAN QUALICONSULT  2021 Siren 401449855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4111566	3804129	307436	783127
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	2600381	17740	2582641	1344434
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3953338	1170160	2783177	1548434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	981591	785354	196237	194623
Autres immobilisations corporelles	5973901	4566432	1407468	1646024
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31250000		31250000	31250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	125		125	6450
Autres immobilisations financières	2245819		2245819	2318327
TOTAL (I)	52641214	10343817	42297396	40615911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	286439		286439	753141
Clients et comptes rattachés	48788745	2802781	45985963	48610095
Autres créances	35754789		35754789	34387794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100
Disponibilités	5325194		5325194	3578235
Charges constatées d’avance	1381856		1381856	1319761
TOTAL (II)	91537024	2802781	88734242	88649128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144178238	13146599	131031638	129265040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1440000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144000		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3035		2591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3035324		3955944	
Subventions d’investissement	4720			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4779529		5694984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22602533		21357297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22602533		21357297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8887		8881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623910		964648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11952686		14330076	
Dettes fiscales et sociales	27068593		28564139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63989037		58338553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103643116		102206298	
(V)	6459		6459	
TOTAL GENERAL (I à V)	131031638		129265040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103019205		101241650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97806286	1264487	99070774	97170924
Chiffres d’affaires nets	97806286	1264487	99070774	97170924
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1067742	1096154
Autres produits			61152	101509
Total des produits d’exploitation (I)			100247875	98368589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-9037	35388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37547312	36493524
Impôts, taxes et versements assimilés			3457777	3407318
Salaires et traitements			36477095	36333506
Charges sociales			15515956	14948519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1390709	1437020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			634782	981427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1462060	831021
Autres charges			381893	109433
Total des charges d’exploitation (II) 			96858550	94577160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3389325	3791428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2128019	2514578
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48370	44085
Reprises sur provisions et transferts de charges				159211
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2176445	2717876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324459	277597
Différences négatives de change			1295	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325754	277737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1850690	2440138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5240016	6231567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	228943		54252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19781		12385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	696795			
Total des produits exceptionnels (VII)	945520		66637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1180917		155557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208660		184772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1389577		340330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-444057		-273693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	759807		808321	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1000827		1193608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103369841		101153102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	100334516		97197158	
BENEFICE OU PERTE	3035324		3955944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6995968		1240470
Total Immobilisations corporelles		9010635		1909864
Total Immobilisations financières		33574777		2436
Total Général		49581381		3152770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8236438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11667	10908832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81269	33495944
Total Général			92936	52641214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3343916	477954		3821870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5621553	912755	12360	6521948
AMORTISSEMENTS Total Général	8965469	1390709	12360	10343818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				688000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21914534
Total Provisions pour risques et charges	21357297	1793646	548408	22602534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3888362	640558	1726139	2802782
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3888362	640558	1726139	2802782
TOTAL GENERAL	25245659	2434203	2274547	25405316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2434203	2274547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	125	125		
Autres immobilisations financières	2245819	2245819		
Clients douteux ou litigieux	2302341	2302341		
Autres créances clients	46486405	46486405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1122486	1122486		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556442	556442		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2427649	2427649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42333	42333		
Groupe et associés	29339495	29339495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2266384	2266384		
Charges constatées d’avance	1381856	1381856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88171335	88171335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8888	8888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11952686	11952686		
Personnel et comptes rattachés	9946092	9946092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5121497	5121497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10030864	10030864		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1970140	1970140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60249466	60249466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3739572	3739572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103019206	103019206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel