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BILAN QUALICONSULT  2017 Siren 401449855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2247057	1644673	602383	863063
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	1033255	16836	1016419	291178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923910	494458	429451	185347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504687	320091	184595	120373
Autres immobilisations corporelles	4798534	3069152	1729382	1705967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31250000		31250000	31200000
Créances rattachées à des participations	11058		11058	11058
Autres titres immobilisés				
Prêts	210376	159211	51164	80920
Autres immobilisations financières	1911719		1911719	1734518
TOTAL (I)	44415089	5704423	38710665	37716917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	64
Clients et comptes rattachés	51143568	2519837	48623730	43692358
Autres créances	24910550		24910550	24509127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	7799016		7799016	8055386
Charges constatées d’avance	826734		826734	1114667
TOTAL (II)	84680033	2519837	82160196	77371703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129095123	8224260	120870862	115088621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1440000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144000		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139		10843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3955227		7989396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5691816		9736688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20760473		20010105	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20760473		20010105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14322		19552	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6700000		9700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456		456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23405574		20883627	
Dettes fiscales et sociales	24803875		23091711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39488120		31640257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94412350		85335605	
(V)	6222		6222	
TOTAL GENERAL (I à V)	120870862		115088621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			85335148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84394179	3023383	87417562	80783118
Chiffres d’affaires nets	84394179	3023383	87417562	80783118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			755800	1414149
Autres produits			137328	17057
Total des produits d’exploitation (I)			88310692	82216475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-10129	-43517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33238642	29917017
Impôts, taxes et versements assimilés			2943451	2718718
Salaires et traitements			30124460	28965587
Charges sociales			13366055	12867896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985447	706061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			670297	521516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			931696	2721001
Autres charges			117496	15136
Total des charges d’exploitation (II) 			82367418	78389418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5943274	3827057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			852146	5990346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31216	29092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			883362	6019438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			371669	381220
Différences négatives de change			-56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			371669	381163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			511692	5638275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6454967	9465333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	218832		35295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400		6979	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220232		42274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21120		149372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29851		250667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77558		591206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128530		991247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91702		-948972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	877854		158273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1713588		368691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	89414288		88278189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85459060		80288792	
BENEFICE OU PERTE	3955227		7989396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3978927		1168242
Total Immobilisations corporelles		5290486		986136
Total Immobilisations financières		33185709		33307662
Total Général		42455122		35462040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			342366	4804803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49491	6227132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33110216	33383154
Total Général			33502073	44415089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300195	361315		1661510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3278798	624133	19229	3883702
AMORTISSEMENTS Total Général	4578993	985448	19229	5545212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				273000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20487473
Total Provisions pour risques et charges	20010105	1009255	258887	20760473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2229500	670297	379961	2519837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2388712	670297	379961	2679049
TOTAL GENERAL	22398817	1679553	638848	23439522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1601994	638848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		77559		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11058	11058		
Prêts	210376	112854		
Autres immobilisations financières	1911720	1		
Clients douteux ou litigieux	2399808			
Autres créances clients	48743760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1209240			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70745			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1632771			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35795			
Groupe et associés	21223073			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738926			
Charges constatées d’avance	826734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79014007	77004766	2009241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7943	7943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6379	6379		
Emprunts et dettes financières divers	6700000	3000000	3700000	
Fournisseurs et comptes rattachés	23405574	23405574		
Personnel et comptes rattachés	9597871	9597871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5773511	5773511		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7683343	7683343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1749151	1749151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37377784	37377784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2110336	2110336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94411893	90711893	3700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6706379			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9709229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel