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BILAN QUALICONSULT  2016 Siren 401449855				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2152015	1288951	863063	343647
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles	302421	11242	291178	43298
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	626760	441413	185347	174285
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390325	269952	120373	87482
Autres immobilisations corporelles	4273400	2567432	1705967	1545474
Immobilisations en cours				9416
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31200000		31200000	31200000
Créances rattachées à des participations	11058		11058	11058
Autres titres immobilisés				
Prêts	240132	159211	80920	129598
Autres immobilisations financières	1734518		1734518	1058775
TOTAL (I)	42455122	4738204	37716917	36127527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64		64	64
Clients et comptes rattachés	45921859	2229500	43692358	47471478
Autres créances	24509127		24509127	8847017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	8055386		8055386	6518227
Charges constatées d’avance	1114667		1114667	1223844
TOTAL (II)	79601204	2229500	77371703	64060732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122056326	6967704	115088621	100188259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1440000		1440000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152449		152449	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144000		144000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10843		2943539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7989396		4645303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9736688		9325292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20010105		17787126	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20010105		17787126	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19552		20681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9700000		12700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	456		456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20883627		17872921	
Dettes fiscales et sociales	23091711		24610627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31640257		17854067	
Produits constatés d’avance (2)			10862	
TOTAL (IV)	85335605		73069617	
(V)	6222		6222	
TOTAL GENERAL (I à V)	115088621		100188259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	85335148		73069160	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	80783118		80783118	81512599
Chiffres d’affaires nets	80783118		80783118	81512599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2150	2116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1414149	1191285
Autres produits			17057	65600
Total des produits d’exploitation (I)			82216475	82771600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-43517	-3803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29917017	28049331
Impôts, taxes et versements assimilés			2718718	2707356
Salaires et traitements			28965587	28087727
Charges sociales			12867896	12522687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			705748	742902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521516	391638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2721001	1617727
Autres charges			15449	169267
Total des charges d’exploitation (II) 			78389418	74284835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3827057	8486764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5990346	25758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29092	36044
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6019438	61802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381220	297456
Différences négatives de change			-56	952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381163	298409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5638275	-236606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9465333	8250158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35295		65452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6979		772	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42274		66224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149372		81507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250667		417713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591206			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	991247		499221	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-948972		-432996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158273		994159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	368691		2177699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88278189		82899628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80288792		78254324	
BENEFICE OU PERTE	7989396		4645303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			67653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3014756		1623372
Total Immobilisations corporelles		5426088		736248
Total Immobilisations financières		32558644		774730
Total Général		40999487		3134350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		390	658811	3978927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19254	852595	5290486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147666	33185709
Total Général		19644	1659071	42455122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1103320	197755	880	1300195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3609429	507994	838624	3278798
AMORTISSEMENTS Total Général	4712749	705748	839504	4578993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				321887
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19688218
Total Provisions pour risques et charges	17787127	3312208	1089230	20010105
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1968405	521517	260422	2229500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2127617	521517	260422	2388712
TOTAL GENERAL	19914744	3833725	1349652	22398817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3242518	1349652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		591207		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11058	11058		
Prêts	240132	240132		
Autres immobilisations financières	1734518	1734518		
Clients douteux ou litigieux	2213695			
Autres créances clients	43708165			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24647			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1286191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78473			
Groupe et associés	2569657			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	668785			
Charges constatées d’avance	1114667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54753800	53019282	1734518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10323	10323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9229	9229		
Emprunts et dettes financières divers	9700000	9700000		
Fournisseurs et comptes rattachés	20883627	20883627		
Personnel et comptes rattachés	8665706	8665706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5503562	5503562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7634339	7634339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1288105	1288105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11691346	11691346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1171350	1171350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66557587	66557587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3259316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel