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BILAN PROGICA 2021 Siren 401440268
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 84214283 84214283
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 4644172 4644172 8888597
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 211093 211093
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 89069549 84425376 4644172 8888597
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 20145863 20145863 25146959
Autres créances 3026962 3026962 2969580
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22595392 22595392 15821853
Charges constatées d’avance 1232069 1232069 999273
TOTAL (II) 47000286 47000286 44937666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 136069835 84425376 51644458 53826262
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 9418800 9418800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 581196 581196
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 278785 278785
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 97961 97961
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 844735 844735
Report à nouveau 3639577 3648220
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 335891 -8642
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 15196945 14861054
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15011674 15009891
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16180129 14785435
Dettes fiscales et sociales 1518083 2330713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1805477 2576396
Produits constatés d’avance (2) 1932150 4262773
TOTAL (IV) 36447513 38965208
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 51644458 53826262
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 65463575 2252456 67716031 65212654
Chiffres d’affaires nets 65463575 2252456 67716031 65212654
Production stockée
Production immobilisée 6135590 6881170
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 60 760
Total des produits d’exploitation (I) 73851681 72094584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 61579004 56209759
Impôts, taxes et versements assimilés 165374 313015
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10380015 14532068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1187586 926870
Total des charges d’exploitation (II) 73311979 71981713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 539702 112871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 74579 58425
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 4941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 74579 63366
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 124674 81057
Différences négatives de change 1373 111
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 126048 81168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -51469 -17801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 488234 95070
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 152343 103712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 73926261 72157950
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 73590369 72166593
BENEFICE OU PERTE 335891 -8642
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92515989 10380015
Total Immobilisations corporelles 234156
Total Immobilisations financières
Total Général 92750145 10380015
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14037548 88858456
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 23063 211093
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 14060611 89069549
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 83627392 10380015 9793124 84214283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 234156 23063 211093
AMORTISSEMENTS Total Général 83861548 10380015 9816187 84425376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 20145863 20145863
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2655184 2655184
Autres impôts, taxes versements assimilés 30790 30790
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 340987 340987
Charges constatées d’avance 1232069 1232069
TOTAL ETAT DES CREANCES 24404894 24404894
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 15011674 15011674
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16180129 16180129
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 69790 69790
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1448293 1448293
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1805477 1805477
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1932150 1932150
TOTAL – ETAT DES DETTES 36447513 36447513
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 60000000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel