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BILAN PRESTASOFT 2016 Siren 401486519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	950	950		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5443	5443		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291733	272512	19220	95889
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52395	25890	26505	23998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3741
Autres immobilisations financières	14700		14700	7200
TOTAL (I)	365221	304796	60425	130828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958071	296435	661636	66954
Autres créances	263294		263294	327108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	398700		398700	98700
Disponibilités	282558		282558	1004465
Charges constatées d’avance	6081		6081	4963
TOTAL (II)	1908703	296435	1612268	1502191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2273924	601230	1672694	1633018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9833		9833	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	983		983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2		2	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125883		125883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108557		140849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245259		277551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233626		129374	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751655		81506	
Dettes fiscales et sociales	389591		520260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52563		624328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1427435		1355467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672694		1633018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1238491		1946645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297176		
Total Immobilisations corporelles		45688		9413
Total Immobilisations financières		10941		8794
Total Général		354755		18207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297176
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2706	52395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5036	14700
Total Général			7741	365221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	950			950
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201287	76669		277956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21690	6906	2706	25890
AMORTISSEMENTS Total Général	223927	83574	2706	304796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313661	296435	313661	296435
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313661	296435	313661	296435
TOTAL GENERAL	313661	296435	313661	296435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		296435	313661	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14700	7500	7200	
Clients douteux ou litigieux	358332	358332		
Autres créances clients	599739	599739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18578	18578		
Impôts sur les bénéfices	20387	20387		
T. V. A.	154926	154926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	115	115		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69288	69288		
Charges constatées d’avance	6081	6081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242145	1234945	7200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	233626	44682	151444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	751655	751655		
Personnel et comptes rattachés	74383	74383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49502	49502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139709	139709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9749	9749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116249	116249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52563	52563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427435	1238491	151444	37500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	154269			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25715		41571	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1631773		1560458	
Location, charges locatives et de copropriété	40366		39796	
Personnel extérieur à l’entreprise	23329		4030	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82281		25583	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1450295		1755425	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3228043		3385292	
Taxe professionnelle	21023		14475	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36413		28853	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57436		43328	
Montant de la TVA. collectée	230517		263334	
Total TVA. déductible sur biens et services	395207		391377	
Effectif moyen du personnel	16		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		13