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BILAN PARTENAIRES-LA FOURNITURE CENTRALISEE 2018 Siren 401418033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58489	22883	35606	9442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20000		20000	20000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8024	8024		2066
Autres immobilisations corporelles	222699	171822	50877	59286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6120		6120	6120
Créances rattachées à des participations	13182		13182	11118
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11638		11638	11638
TOTAL (I)	340152	202729	137423	119670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	667270	45638	621632	624321
Avances et acomptes versés sur commandes	103071		103071	15539
Clients et comptes rattachés	1285008	2252	1282756	1060829
Autres créances	99869		99869	68760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141051		141051	122852
Charges constatées d’avance	68019		68019	39779
TOTAL (II)	2364288	47890	2316398	1932080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704440	250619	2453821	2051749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138200		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69848			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315000		315000	
Report à nouveau	444542		385368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223375		179174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			216	
TOTAL (I)	1203964		1022758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192451		54955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	387		109789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11528		12578	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806355		640132	
Dettes fiscales et sociales	183786		173758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55351		26445	
Produits constatés d’avance (2)			11335	
TOTAL (IV)	1249857		1028992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2453821		2051749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4137685		4137685	3885489
Production vendue biens				
Production vendue services	580671		580671	431163
Chiffres d’affaires nets	4718356		4718356	4316652
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10832	2280
Autres produits			191	11
Total des produits d’exploitation (I)			4730879	4318943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3050707	2834467
Variation de stock (marchandises)			4524	-72410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68691	58180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729679	696131
Impôts, taxes et versements assimilés			22119	15538
Salaires et traitements			396672	315261
Charges sociales			198817	161564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26959	32189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2790	9301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			308	7371
Total des charges d’exploitation (II) 			4501265	4057591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229614	261352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60447	646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			331	482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60779	1128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	4214
Différences négatives de change			333	1336
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4752	5550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56027	-4422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285641	256930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265		5036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3050			
Reprises sur provisions et transferts de charges	216		229	
Total des produits exceptionnels (VII)	3531		5265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		3912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1720		3912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1811		1353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64077		79110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4795189		4325336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4571815		4146162	
BENEFICE OU PERTE	223375		179173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44146		34344
Total Immobilisations corporelles		233394		9838
Total Immobilisations financières		28876		110938
Total Général		306416		155119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12509	230723
Prêts et immobilisations financières			11638	
Total Immobilisations financières			108874	30940
Total Général			121383	340152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14704	8180		22883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172042	18779	10976	179846
AMORTISSEMENTS Total Général	186746	26959	10976	202729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	216		216	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47473	2790	4625	45638
Sur comptes clients	2252			2252
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49725	2790	4625	47890
TOTAL GENERAL	49942	2790	4841	47890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2790	4625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13182			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11638			
Clients douteux ou litigieux	2703			
Autres créances clients	1282305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19522			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3303			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64858			
Charges constatées d’avance	68019			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1477715	1452896	24820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191792	87735	104057	
Emprunts et dettes financières divers	67	67		
Fournisseurs et comptes rattachés	806355	806355		
Personnel et comptes rattachés	62098	62098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68133	68133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47562	47562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5993	5993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55351	55351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238329	1134272	104057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel